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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Grocery Outlet
GO
US$ 1,34 bi
| US$ 2,83 mi | ﹤0,01% |
283.455
+191.969
| +210% | +US$ 1,58 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2602
UWM Holdings
UWMC
US$ 411 mi
| US$ 2,82 mi | ﹤0,01% |
1.232.215
-6.461.249
| -84% | -US$ 20,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2603
Silicom
SILC
US$ 222 mi
| US$ 2,82 mi | ﹤0,01% |
58.815
+33.802
| +135% | +US$ 1,28 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2604
Steven Madden
SHOO
US$ 3,27 bi
| US$ 2,82 mi | ﹤0,01% |
+66.920
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2605
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,93 bi
| US$ 2,82 mi | ﹤0,01% |
7.100
-49.080
| -87% | -US$ 19,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2606
Opção de compra
DigitalOcean
DOCN
US$ 11 bi
| US$ 2,81 mi | ﹤0,01% |
17.900
+3.200
| +22% | +US$ 433 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2607
Opção de compra
Flex
FLEX
US$ 28,8 bi
| US$ 2,8 mi | ﹤0,01% |
17.300
+6.700
| +63% | +US$ 813 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2608
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,66 bi
| US$ 2,8 mi | ﹤0,01% |
31.627
-43.681
| -58% | -US$ 3,9 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2609
Opção de compra
Arm
ARM
US$ 227 bi
| US$ 2,8 mi | ﹤0,01% |
7.900
-57.800
| -88% | -US$ 15,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2610
First Financial Bancorp
FFBC
US$ 3,4 bi
| US$ 2,8 mi | ﹤0,01% |
82.656
-15.038
| -15% | -US$ 459 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2611
Opção de compra
Argan
AGX
US$ 4,65 bi
| US$ 2,79 mi | ﹤0,01% |
+3.500
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2612
Zeta Global
ZETA
US$ 8,37 bi
| US$ 2,79 mi | ﹤0,01% |
141.971
-122.100
| -46% | -US$ 2,26 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2613
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,6 bi
| US$ 2,79 mi | ﹤0,01% |
112.453
+32.053
| +40% | +US$ 831 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2614
SLR Investment Corp
SLRC
US$ 616 mi
| US$ 2,79 mi | ﹤0,01% |
225.258
-227.107
| -50% | -US$ 3,16 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2615
Opção de venda
Grab
GRAB
US$ 11,5 bi
| US$ 2,78 mi | ﹤0,01% |
737.300
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2616
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,78 mi | ﹤0,01% |
4.045
-720
| -15% | -US$ 480 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2617
Akebia Therapeutics
AKBA
US$ 154 mi
| US$ 2,78 mi | ﹤0,01% |
2.436.673
+1.138.872
| +88% | +US$ 1,36 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2618
Axalta
AXTA
US$ 7,46 bi
| US$ 2,77 mi | ﹤0,01% |
80.900
-10.100
| -11% | -US$ 304 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2619
First Solar
FSLR
US$ 18,4 bi
| US$ 2,76 mi | ﹤0,01% |
11.715
-143.767
| -92% | -US$ 33,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2620
ClearPoint Neuro
CLPT
US$ 281 mi
| US$ 2,76 mi | ﹤0,01% |
154.851
-55.929
| -27% | -US$ 699 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2621
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1,02 bi
| US$ 2,76 mi | ﹤0,01% |
+34.900
| Nova | +US$ 2,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2622
Inventiva
IVA
US$ 832 mi
| US$ 2,75 mi | ﹤0,01% |
728.111
+501.705
| +222% | +US$ 2,41 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2623
Opção de venda
Shopify
SHOP
US$ 219 bi
| US$ 2,75 mi | ﹤0,01% |
24.100
+7.600
| +46% | +US$ 867 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2624
BorgWarner
BWA
US$ 11,3 bi
| US$ 2,75 mi | ﹤0,01% |
41.437
-17.844
| -30% | -US$ 1,13 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2625
Opção de venda
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| US$ 2,75 mi | ﹤0,01% |
31.600
-8.100
| -20% | -US$ 674 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.