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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
Apogee Acquisition Corp
AACP
US$ 237 mi
| US$ 2,71 mi | ﹤0,01% |
+271.875
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2652
Opção de compra
Twilio
TWLO
US$ 39 bi
| US$ 2,7 mi | ﹤0,01% |
13.100
+11.100
| +555% | +US$ 1,97 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2653
TGE Value Creative Solutions Corp
BEBE
| US$ 2,7 mi | ﹤0,01% |
271.875
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2654
Valmont Industries
VMI
US$ 8,41 bi
| US$ 2,7 mi | ﹤0,01% |
4.671
-2.969
| -39% | -US$ 1,49 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2655
Iris Acquisition Corp II
IRAB
US$ 229 mi
| US$ 2,7 mi | ﹤0,01% |
271.875
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2656
ODDITY Tech
ODD
US$ 1,08 bi
| US$ 2,69 mi | ﹤0,01% |
178.083
-98.296
| -36% | -US$ 1,32 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2657
Paloma Acquisition Corp I
PALO
US$ 210 mi
| US$ 2,69 mi | ﹤0,01% |
+271.875
| Nova | +US$ 2,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2658
Caleres
CAL
US$ 461 mi
| US$ 2,69 mi | ﹤0,01% |
217.796
-67.804
| -24% | -US$ 880 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2659
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$ 6,73 bi
| US$ 2,69 mi | ﹤0,01% |
+40.000
| Nova | +US$ 2,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2660
Sotera Health
SHC
US$ 5,17 bi
| US$ 2,69 mi | ﹤0,01% |
151.600
+37.500
| +33% | +US$ 591 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2661
Northeast Community Bancorp
NECB
US$ 396 mi
| US$ 2,69 mi | ﹤0,01% |
96.964
+18.409
| +23% | +US$ 457 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2662
SUMA Acquisition Corp
SUMA
| US$ 2,69 mi | ﹤0,01% |
+271.875
| Nova | +US$ 2,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2663
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 77,1 bi
| US$ 2,67 mi | ﹤0,01% |
458.500
+46.400
| +11% | +US$ 252 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2664
Corteva
CTVA
US$ 8,58 bi
| US$ 2,67 mi | ﹤0,01% |
31.500
-36.000
| -53% | -US$ 2,89 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2665
Jefferson Capital
JCAP
US$ 1,19 bi
| US$ 2,67 mi | ﹤0,01% |
136.895
-178.120
| -57% | -US$ 3,32 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2666
Belden
BDC
US$ 4,04 bi
| US$ 2,67 mi | ﹤0,01% |
22.226
+3.922
| +21% | +US$ 457 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2667
Opção de compra
Celestica
CLS
US$ 33,9 bi
| US$ 2,66 mi | ﹤0,01% |
7.300
-27.100
| -79% | -US$ 10,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2668
Opção de compra
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 2,66 mi | ﹤0,01% |
20.500
+17.500
| +583% | +US$ 2,38 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2669
Sysco
SYY
US$ 41,3 bi
| US$ 2,66 mi | ﹤0,01% |
+31.798
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2670
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$ 1,28 bi
| US$ 2,66 mi | ﹤0,01% |
+47.300
| Nova | +US$ 2,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2671
Nelnet
NNI
US$ 4,5 bi
| US$ 2,66 mi | ﹤0,01% |
19.926
+14.188
| +247% | +US$ 1,88 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2672
Harvard Ave Acquisition Corp
HAVA
US$ 212 mi
| US$ 2,65 mi | ﹤0,01% |
262.812
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2673
BayCom
BCML
US$ 348 mi
| US$ 2,65 mi | ﹤0,01% |
80.566
+47.683
| +145% | +US$ 1,46 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2674
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 2,65 mi | ﹤0,01% |
+34.676
| Nova | +US$ 2,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2675
Oneok
OKE
US$ 59,2 bi
| US$ 2,65 mi | ﹤0,01% |
30.440
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.