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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
Keros Therapeutics
KROS
US$ 223 mi
| US$ 2,64 mi | ﹤0,01% |
246.649
-117.186
| -32% | -US$ 1,31 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2677
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 335 mi
| US$ 2,64 mi | ﹤0,01% |
141.506
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2678
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,53 bi
| US$ 2,63 mi | ﹤0,01% |
49.700
-88.000
| -64% | -US$ 4,35 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2679
Net Lease Office Properties
NLOP
US$ 142 mi
| US$ 2,62 mi | ﹤0,01% |
235.521
-49.001
| -17% | -US$ 591 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2680
PMV Pharmaceuticals
PMVP
US$ 70 mi
| US$ 2,62 mi | ﹤0,01% |
1.954.136
+69.606
| +4% | +US$ 89,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2681
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,3 bi
| US$ 2,62 mi | ﹤0,01% |
19.000
-11.000
| -37% | -US$ 1,56 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2682
Opção de venda
Pinterest
PINS
US$ 12,9 bi
| US$ 2,62 mi | ﹤0,01% |
124.400
+97.200
| +357% | +US$ 1,95 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2683
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 4,04 bi
| US$ 2,62 mi | ﹤0,01% |
77.500
-77.700
| -50% | -US$ 2,75 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2684
Opção de compra
Intuit
INTU
US$ 94,7 bi
| US$ 2,61 mi | ﹤0,01% |
10.000
+6.000
| +150% | +US$ 2,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2685
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$ 587 mi
| US$ 2,61 mi | ﹤0,01% |
+44.600
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2686
Mistras Group
MG
US$ 676 mi
| US$ 2,61 mi | ﹤0,01% |
149.357
-81.968
| -35% | -US$ 1,46 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2687
Perpetua Resources
PPTA
US$ 2,17 bi
| US$ 2,61 mi | ﹤0,01% |
125.510
+81.879
| +188% | +US$ 2,22 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2688
Opção de venda
Charter Communications
CHTR
US$ 12,7 bi
| US$ 2,6 mi | ﹤0,01% |
18.300
+5.300
| +41% | +US$ 885 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2689
Frequency Electronics
FEIM
US$ 668 mi
| US$ 2,59 mi | ﹤0,01% |
39.102
-70.391
| -64% | -US$ 4,33 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2690
Telecom Argentina
TEO
US$ 5,43 bi
| US$ 2,59 mi | ﹤0,01% |
199.561
+35.173
| +21% | +US$ 443 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2691
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,55 bi
| US$ 2,59 mi | ﹤0,01% |
122.415
-103.631
| -46% | -US$ 2,4 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2692
Opção de venda
Whirlpool
WHR
US$ 1,84 bi
| US$ 2,59 mi | ﹤0,01% |
+65.800
| Nova | +US$ 3,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2693
Nokia
NOK
US$ 45,1 bi
| US$ 2,59 mi | ﹤0,01% |
+195.139
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2694
Quanta Services
PWR
US$ 83,8 bi
| US$ 2,59 mi | ﹤0,01% |
3.596
-282
| -7% | -US$ 193 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2695
CMS Energy
CMS
US$ 21,9 bi
| US$ 2,59 mi | ﹤0,01% |
33.846
-58.719
| -63% | -US$ 4,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2696
Eagle Financial Services Inc
EFSI
US$ 252 mi
| US$ 2,59 mi | ﹤0,01% |
62.357
+45.944
| +280% | +US$ 1,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2697
Pliant Therapeutics
PLRX
US$ 53,3 mi
| US$ 2,58 mi | ﹤0,01% |
2.262.832
+9.694
| +0,4% | +US$ 11,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2698
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
US$ 509 mi
| US$ 2,58 mi | ﹤0,01% |
+27.900
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2699
TriNet
TNET
US$ 3,35 bi
| US$ 2,57 mi | ﹤0,01% |
51.952
-55.848
| -52% | -US$ 2,39 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2700
Opção de venda
FTAI Aviation
FTAI
US$ 15,9 bi
| US$ 2,57 mi | ﹤0,01% |
9.500
+6.000
| +171% | +US$ 1,51 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.