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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2726
Opção de compra
Dow Inc
DOW
US$ 22,6 bi
| US$ 2,49 mi | ﹤0,01% |
90.900
+62.500
| +220% | +US$ 2,27 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2727
FutureCrest Acquisition Corp
FCRS
US$ 367 mi
| US$ 2,48 mi | ﹤0,01% |
240.309
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2728
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$ 661 mi
| US$ 2,47 mi | ﹤0,01% |
32.100
+5.400
| +20% | +US$ 393 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2729
Titan Machinery
TITN
US$ 539 mi
| US$ 2,47 mi | ﹤0,01% |
117.020
+28.105
| +32% | +US$ 576 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2730
Commercial Metals
CMC
US$ 7,08 bi
| US$ 2,47 mi | ﹤0,01% |
39.375
+19.775
| +101% | +US$ 1,39 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2731
Opção de compra
Pinterest
PINS
US$ 12,9 bi
| US$ 2,47 mi | ﹤0,01% |
117.400
+81.800
| +230% | +US$ 1,64 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2732
Accendra Health
ACH
US$ 15,6 mi
| US$ 2,46 mi | ﹤0,01% |
718.550
-482.719
| -40% | -US$ 1,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2733
AA Mission Acquisition Corp II
YCY
| US$ 2,46 mi | ﹤0,01% |
241.667
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
MDV
2734
Deslistada
Modiv Industrial
MDV
| US$ 2,45 mi | ﹤0,01% |
141.067
+45.634
| +48% | +US$ 783 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2735
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$ 2,05 bi
| US$ 2,45 mi | ﹤0,01% |
81.749
+55.889
| +216% | +US$ 1,59 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2736
Opção de compra
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 2,45 mi | ﹤0,01% |
101.700
-287.300
| -74% | -US$ 7,52 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2737
Upbound Group
UPBD
US$ 995 mi
| US$ 2,45 mi | ﹤0,01% |
115.280
+101.780
| +754% | +US$ 1,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2738
indie Semiconductor
INDI
US$ 389 mi
| US$ 2,45 mi | ﹤0,01% |
544.794
+366.384
| +205% | +US$ 1,46 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2739
Public Storage
PSA
US$ 57,3 bi
| US$ 2,44 mi | ﹤0,01% |
7.680
-6.000
| -44% | -US$ 1,84 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2740
ChampionsGate Acquisition Corp
CHPG
US$ 105 mi
| US$ 2,44 mi | ﹤0,01% |
235.624
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2741
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 4 bi
| US$ 2,44 mi | ﹤0,01% |
65.884
-20.016
| -23% | -US$ 844 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2742
Trimble
TRMB
US$ 14,8 bi
| US$ 2,44 mi | ﹤0,01% |
47.600
-210.245
| -82% | -US$ 12,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2743
National Healthcare Properties, Inc. Common Stock
NHP
US$ 1,12 bi
| US$ 2,43 mi | ﹤0,01% |
+166.209
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2744
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 721 mi
| US$ 2,42 mi | ﹤0,01% |
36.500
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2745
Alliance Laundry Holdings
ALH
US$ 4,26 bi
| US$ 2,42 mi | ﹤0,01% |
+91.291
| Nova | +US$ 2,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2746
CGI
GIB
US$ 16,9 bi
| US$ 2,42 mi | ﹤0,01% |
37.475
-176.673
| -83% | -US$ 12 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2747
Loews
L
US$ 23,2 bi
| US$ 2,42 mi | ﹤0,01% |
21.346
-16.302
| -43% | -US$ 1,77 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2748
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,7 bi
| US$ 2,41 mi | ﹤0,01% |
90.543
-900
| -1% | -US$ 24,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2749
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,13 bi
| US$ 2,41 mi | ﹤0,01% |
9.013
+5.513
| +158% | +US$ 1,45 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2750
Opção de venda
Carpenter Technology
CRS
US$ 14,4 bi
| US$ 2,41 mi | ﹤0,01% |
3.900
-100
| -3% | -US$ 47,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.