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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Opção de compra
Albemarle
ALB
US$ 10,9 bi
| US$ 2,4 mi | ﹤0,01% |
17.800
-13.000
| -42% | -US$ 2,29 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2752
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 503 mi
| US$ 2,4 mi | ﹤0,01% |
41.500
+4.500
| +12% | +US$ 240 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2753
Castle Biosciences
CSTL
US$ 1,01 bi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
100.374
-148.466
| -60% | -US$ 3,31 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2754
Peabody Energy
BTU
US$ 2,73 bi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
103.489
-67.115
| -39% | -US$ 1,78 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2755
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$ 971 mi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
1.053.738
-80.637
| -7% | -US$ 151 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2756
Imperial Petroleum
IMPP
US$ 224 mi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
518.832
+412.217
| +387% | +US$ 2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2757
Deslistada
STRATUS PPTYS INC
STRS
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
+83.187
| Nova | +US$ 2,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2758
Opção de compra
Bloom Energy
BE
US$ 64,1 bi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
7.900
-15.700
| -67% | -US$ 4,02 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2759
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,68 bi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
133.622
-5.076
| -4% | -US$ 124 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2760
Nomura Holdings
NMR
US$ 26,4 bi
| US$ 2,38 mi | ﹤0,01% |
271.395
+261.395
| +2.614% | +US$ 2,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2761
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,38 bi
| US$ 2,38 mi | ﹤0,01% |
+23.500
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2762
First Bank
FRBA
US$ 459 mi
| US$ 2,38 mi | ﹤0,01% |
134.140
-1.071
| -0,8% | -US$ 17,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2763
Legacy Housing
LEGH
US$ 673 mi
| US$ 2,38 mi | ﹤0,01% |
90.523
+5.742
| +7% | +US$ 131 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2764
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
US$ 325 mi
| US$ 2,37 mi | ﹤0,01% |
+9.100
| Nova | +US$ 2,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2765
Richtech Robotics
RR
US$ 263 mi
| US$ 2,37 mi | ﹤0,01% |
1.124.240
-1.113.741
| -50% | -US$ 2,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2766
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$ 460 mi
| US$ 2,37 mi | ﹤0,01% |
35.751
-14.949
| -29% | -US$ 876 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2767
Stewart Information Services
STC
US$ 1,5 bi
| US$ 2,35 mi | ﹤0,01% |
35.659
-74.320
| -68% | -US$ 4,95 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2768
Opção de compra
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,42 bi
| US$ 2,35 mi | ﹤0,01% |
27.800
+11.500
| +71% | +US$ 930 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2769
Opção de compra
HF Sinclair
DINO
US$ 21,7 bi
| US$ 2,35 mi | ﹤0,01% |
+33.700
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2770
Korro Bio
KRRO
US$ 177 mi
| US$ 2,35 mi | ﹤0,01% |
178.071
+12.599
| +8% | +US$ 157 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2771
Opção de compra
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 2,34 mi | ﹤0,01% |
+4.600
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2772
Proem Acquisition Corp I
PAAC
US$ 177 mi
| US$ 2,34 mi | ﹤0,01% |
+235.624
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2773
Via Transportation Inc
VIA
US$ 2,91 bi
| US$ 2,34 mi | ﹤0,01% |
128.959
-5.776
| -4% | -US$ 90,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2774
Platinum Group Metals
PLG
US$ 137 mi
| US$ 2,33 mi | ﹤0,01% |
1.729.481
-256.484
| -13% | -US$ 429 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2775
Invesco Oil & Gas Services ETF
PXJ
US$ 122 mi
| US$ 2,33 mi | ﹤0,01% |
60.480
+2.200
| +4% | +US$ 94,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.