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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Opción de compra
Albemarle
ALB
USD 10.9 mil M
| USD 2.4 M | ﹤0.01% |
17,800
-13,000
| -42% | -USD 2.29 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2752
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 503 M
| USD 2.4 M | ﹤0.01% |
41,500
+4,500
| +12% | +USD 240 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2753
Castle Biosciences
CSTL
USD 1014 M
| USD 2.39 M | ﹤0.01% |
100,374
-148,466
| -60% | -USD 3.31 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2754
Peabody Energy
BTU
USD 2734 M
| USD 2.39 M | ﹤0.01% |
103,489
-67,115
| -39% | -USD 1.78 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2755
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
USD 971 M
| USD 2.39 M | ﹤0.01% |
1,053,738
-80,637
| -7% | -USD 151 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2756
Imperial Petroleum
IMPP
USD 224 M
| USD 2.39 M | ﹤0.01% |
518,832
+412,217
| +387% | +USD 2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2757
Dejó de cotizar
STRATUS PPTYS INC
STRS
| USD 2.39 M | ﹤0.01% |
+83,187
| Nuevas | +USD 2.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2758
Opción de compra
Bloom Energy
BE
USD 64.1 mil M
| USD 2.39 M | ﹤0.01% |
7,900
-15,700
| -67% | -USD 4.02 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2759
Everforth Inc
EFOR
USD 1681 M
| USD 2.39 M | ﹤0.01% |
133,622
-5,076
| -4% | -USD 124 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2760
Nomura Holdings
NMR
USD 26.4 mil M
| USD 2.38 M | ﹤0.01% |
271,395
+261,395
| +2,614% | +USD 2.17 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2761
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1383 M
| USD 2.38 M | ﹤0.01% |
+23,500
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2762
First Bank
FRBA
USD 459 M
| USD 2.38 M | ﹤0.01% |
134,140
-1,071
| -0.8% | -USD 17.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2763
Legacy Housing
LEGH
USD 673 M
| USD 2.38 M | ﹤0.01% |
90,523
+5,742
| +7% | +USD 131 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2764
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
USD 325 M
| USD 2.37 M | ﹤0.01% |
+9,100
| Nuevas | +USD 2.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2765
Richtech Robotics
RR
USD 263 M
| USD 2.37 M | ﹤0.01% |
1,124,240
-1,113,741
| -50% | -USD 2.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2766
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
USD 460 M
| USD 2.37 M | ﹤0.01% |
35,751
-14,949
| -29% | -USD 876 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2767
Stewart Information Services
STC
USD 1503 M
| USD 2.35 M | ﹤0.01% |
35,659
-74,320
| -68% | -USD 4.95 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2768
Opción de compra
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6421 M
| USD 2.35 M | ﹤0.01% |
27,800
+11,500
| +71% | +USD 930 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2769
Opción de compra
HF Sinclair
DINO
USD 21.7 mil M
| USD 2.35 M | ﹤0.01% |
+33,700
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2770
Korro Bio
KRRO
USD 177 M
| USD 2.35 M | ﹤0.01% |
178,071
+12,599
| +8% | +USD 157 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2771
Opción de compra
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 2.34 M | ﹤0.01% |
+4,600
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2772
Proem Acquisition Corp I
PAAC
USD 177 M
| USD 2.34 M | ﹤0.01% |
+235,624
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2773
Via Transportation Inc
VIA
USD 2911 M
| USD 2.34 M | ﹤0.01% |
128,959
-5,776
| -4% | -USD 90.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2774
Platinum Group Metals
PLG
USD 137 M
| USD 2.33 M | ﹤0.01% |
1,729,481
-256,484
| -13% | -USD 429 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2775
Invesco Oil & Gas Services ETF
PXJ
USD 122 M
| USD 2.33 M | ﹤0.01% |
60,480
+2,200
| +4% | +USD 94.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.