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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
Opción de compra
Blackstone
BX
USD 94 mil M
| USD 2.33 M | ﹤0.01% |
+19,800
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2777
Qualys
QLYS
USD 7192 M
| USD 2.33 M | ﹤0.01% |
16,924
-138,112
| -89% | -USD 13.6 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2778
Opción de compra
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.2 mil M
| USD 2.32 M | ﹤0.01% |
26,700
-17,300
| -39% | -USD 1.44 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2779
Peoples Financial Services
PFIS
USD 707 M
| USD 2.32 M | ﹤0.01% |
34,944
+13,009
| +59% | +USD 771 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2780
Willow Lane Acquisition Corp II
WLII
USD 205 M
| USD 2.32 M | ﹤0.01% |
+226,562
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2781
Opción de compra
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.6 mil M
| USD 2.31 M | ﹤0.01% |
98,000
+45,800
| +88% | +USD 1.06 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2782
Afya
AFYA
USD 1318 M
| USD 2.31 M | ﹤0.01% |
155,712
-166,574
| -52% | -USD 2.41 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2783
Opción de venta
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6398 M
| USD 2.31 M | ﹤0.01% |
27,300
+3,100
| +13% | +USD 251 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2784
Opción de venta
Talen Energy Corp
TLN
USD 15.6 mil M
| USD 2.31 M | ﹤0.01% |
6,000
-32,500
| -84% | -USD 11.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
TVIVU
2785
Texas Ventures Acquisition IV Corp Units
TVIVU
| USD 2.3 M | ﹤0.01% |
+230,079
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2786
Opción de venta
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.1 mil M
| USD 2.3 M | ﹤0.01% |
5,100
+4,100
| +410% | +USD 2.08 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2787
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
USD 1454 M
| USD 2.3 M | ﹤0.01% |
98,268
+70,121
| +249% | +USD 2.37 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2788
The Elmet Group
ELMT
USD 633 M
| USD 2.29 M | ﹤0.01% |
+116,024
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2789
UP Fintech Holding
TIGR
USD 728 M
| USD 2.29 M | ﹤0.01% |
520,202
+506,002
| +3,563% | +USD 2.95 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2790
Aeon Acquisition I Corp Units
AESPU
| USD 2.29 M | ﹤0.01% |
+226,562
| Nuevas | +USD 2.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2791
Mid Penn Bancorp
MPB
USD 854 M
| USD 2.29 M | ﹤0.01% |
65,652
+22,568
| +52% | +USD 748 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2792
SM Energy
SM
USD 9155 M
| USD 2.28 M | ﹤0.01% |
+87,490
| Nuevas | +USD 2.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2793
FirstService
FSV
USD 6426 M
| USD 2.28 M | ﹤0.01% |
16,063
+11,796
| +276% | +USD 1.64 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2794
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7634 M
| USD 2.28 M | ﹤0.01% |
16,700
-9,000
| -35% | -USD 1.16 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2795
Dejó de cotizar
Talkspace
TALK
| USD 2.28 M | ﹤0.01% |
438,424
+305,127
| +229% | +USD 1.58 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2796
Marqeta
MQ
USD 2011 M
| USD 2.28 M | ﹤0.01% |
140,167
-225,361
| -62% | -USD 3.66 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2797
CO2 Energy Transition Corp
NOEM
USD 39.5 M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
217,499
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2798
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
USD 3407 M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
36,038
+16,960
| +89% | +USD 1.08 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2799
Opción de compra
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2800
Holley
HLLY
USD 310 M
| USD 2.26 M | ﹤0.01% |
888,208
-147,795
| -14% | -USD 419 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.