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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2726
Opción de compra
Dow Inc
DOW
USD 22.6 mil M
| USD 2.49 M | ﹤0.01% |
90,900
+62,500
| +220% | +USD 2.27 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2727
FutureCrest Acquisition Corp
FCRS
USD 367 M
| USD 2.48 M | ﹤0.01% |
240,309
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2728
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
USD 661 M
| USD 2.47 M | ﹤0.01% |
32,100
+5,400
| +20% | +USD 393 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2729
Titan Machinery
TITN
USD 539 M
| USD 2.47 M | ﹤0.01% |
117,020
+28,105
| +32% | +USD 576 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2730
Commercial Metals
CMC
USD 7080 M
| USD 2.47 M | ﹤0.01% |
39,375
+19,775
| +101% | +USD 1.39 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2731
Opción de compra
Pinterest
PINS
USD 12.9 mil M
| USD 2.47 M | ﹤0.01% |
117,400
+81,800
| +230% | +USD 1.64 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2732
Accendra Health
ACH
USD 15.6 M
| USD 2.46 M | ﹤0.01% |
718,550
-482,719
| -40% | -USD 1.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2733
AA Mission Acquisition Corp II
YCY
| USD 2.46 M | ﹤0.01% |
241,667
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
MDV
2734
Dejó de cotizar
Modiv Industrial
MDV
| USD 2.45 M | ﹤0.01% |
141,067
+45,634
| +48% | +USD 783 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2735
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
USD 2050 M
| USD 2.45 M | ﹤0.01% |
81,749
+55,889
| +216% | +USD 1.59 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2736
Opción de compra
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 2.45 M | ﹤0.01% |
101,700
-287,300
| -74% | -USD 7.52 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2737
Upbound Group
UPBD
USD 995 M
| USD 2.45 M | ﹤0.01% |
115,280
+101,780
| +754% | +USD 1.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2738
indie Semiconductor
INDI
USD 389 M
| USD 2.45 M | ﹤0.01% |
544,794
+366,384
| +205% | +USD 1.46 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2739
Public Storage
PSA
USD 57.3 mil M
| USD 2.44 M | ﹤0.01% |
7,680
-6,000
| -44% | -USD 1.84 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2740
ChampionsGate Acquisition Corp
CHPG
USD 105 M
| USD 2.44 M | ﹤0.01% |
235,624
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2741
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3997 M
| USD 2.44 M | ﹤0.01% |
65,884
-20,016
| -23% | -USD 844 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2742
Trimble
TRMB
USD 14.8 mil M
| USD 2.44 M | ﹤0.01% |
47,600
-210,245
| -82% | -USD 12.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2743
National Healthcare Properties, Inc. Common Stock
NHP
USD 1125 M
| USD 2.43 M | ﹤0.01% |
+166,209
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2744
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 721 M
| USD 2.42 M | ﹤0.01% |
36,500
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2745
Alliance Laundry Holdings
ALH
USD 4262 M
| USD 2.42 M | ﹤0.01% |
+91,291
| Nuevas | +USD 2.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2746
CGI
GIB
USD 16.9 mil M
| USD 2.42 M | ﹤0.01% |
37,475
-176,673
| -83% | -USD 12 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2747
Loews
L
USD 23.2 mil M
| USD 2.42 M | ﹤0.01% |
21,346
-16,302
| -43% | -USD 1.77 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2748
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.7 mil M
| USD 2.41 M | ﹤0.01% |
90,543
-900
| -1% | -USD 24.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2749
Modine Manufacturing
MOD
USD 7126 M
| USD 2.41 M | ﹤0.01% |
9,013
+5,513
| +158% | +USD 1.45 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2750
Opción de venta
Carpenter Technology
CRS
USD 14.4 mil M
| USD 2.41 M | ﹤0.01% |
3,900
-100
| -3% | -USD 47.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.