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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2726
콜옵션
Dow Inc
DOW
US$227억
| US$249만 | ﹤0.01% |
90,900
+62,500
| +220% | +US$227만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2727
FutureCrest Acquisition Corp
FCRS
US$3.67억
| US$248만 | ﹤0.01% |
240,309
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2728
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$6.61억
| US$247만 | ﹤0.01% |
32,100
+5,400
| +20% | +US$39.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2729
Titan Machinery
TITN
US$5.36억
| US$247만 | ﹤0.01% |
117,020
+28,105
| +32% | +US$57.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2730
Commercial Metals
CMC
US$70.8억
| US$247만 | ﹤0.01% |
39,375
+19,775
| +101% | +US$139만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2731
콜옵션
Pinterest
PINS
US$129억
| US$247만 | ﹤0.01% |
117,400
+81,800
| +230% | +US$164만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2732
Accendra Health
ACH
US$1587만
| US$246만 | ﹤0.01% |
718,550
-482,719
| -40% | -US$150만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2733
AA Mission Acquisition Corp II
YCY
| US$246만 | ﹤0.01% |
241,667
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
MDV
2734
상장폐지됨
Modiv Industrial
MDV
| US$245만 | ﹤0.01% |
141,067
+45,634
| +48% | +US$78.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2735
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$20.5억
| US$245만 | ﹤0.01% |
81,749
+55,889
| +216% | +US$159만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2736
콜옵션
Pfizer
PFE
US$1723억
| US$245만 | ﹤0.01% |
101,700
-287,300
| -74% | -US$752만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2737
Upbound Group
UPBD
US$9.9억
| US$245만 | ﹤0.01% |
115,280
+101,780
| +754% | +US$190만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2738
indie Semiconductor
INDI
US$3.89억
| US$245만 | ﹤0.01% |
544,794
+366,384
| +205% | +US$146만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2739
Public Storage
PSA
US$574억
| US$244만 | ﹤0.01% |
7,680
-6,000
| -44% | -US$184만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2740
ChampionsGate Acquisition Corp
CHPG
US$1.05억
| US$244만 | ﹤0.01% |
235,624
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2741
Telephone and Data Systems
TDS
US$39.9억
| US$244만 | ﹤0.01% |
65,884
-20,016
| -23% | -US$84.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2742
Trimble
TRMB
US$148억
| US$244만 | ﹤0.01% |
47,600
-210,245
| -82% | -US$1243만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2743
National Healthcare Properties, Inc. Common Stock
NHP
US$11.2억
| US$243만 | ﹤0.01% |
+166,209
| 신규 | +US$233만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2744
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.19억
| US$242만 | ﹤0.01% |
36,500
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2745
Alliance Laundry Holdings
ALH
US$42.7억
| US$242만 | ﹤0.01% |
+91,291
| 신규 | +US$228만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2746
CGI
GIB
US$169억
| US$242만 | ﹤0.01% |
37,475
-176,673
| -83% | -US$1204만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2747
Loews
L
US$233억
| US$242만 | ﹤0.01% |
21,346
-16,302
| -43% | -US$177만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2748
Brown-Forman Class B
BF.B
US$136억
| US$241만 | ﹤0.01% |
90,543
-900
| -1% | -US$2.42만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2749
Modine Manufacturing
MOD
US$72.2억
| US$241만 | ﹤0.01% |
9,013
+5,513
| +158% | +US$145만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2750
풋옵션
Carpenter Technology
CRS
US$143억
| US$241만 | ﹤0.01% |
3,900
-100
| -3% | -US$4.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.