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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
Keros Therapeutics
KROS
US$2.23억
| US$264만 | ﹤0.01% |
246,649
-117,186
| -32% | -US$131만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2677
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.36억
| US$264만 | ﹤0.01% |
141,506
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2678
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25.4억
| US$263만 | ﹤0.01% |
49,700
-88,000
| -64% | -US$435만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2679
Net Lease Office Properties
NLOP
US$1.42억
| US$262만 | ﹤0.01% |
235,521
-49,001
| -17% | -US$59.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2680
PMV Pharmaceuticals
PMVP
US$7056만
| US$262만 | ﹤0.01% |
1,954,136
+69,606
| +4% | +US$8.93만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2681
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113억
| US$262만 | ﹤0.01% |
19,000
-11,000
| -37% | -US$156만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2682
풋옵션
Pinterest
PINS
US$130억
| US$262만 | ﹤0.01% |
124,400
+97,200
| +357% | +US$195만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2683
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.4억
| US$262만 | ﹤0.01% |
77,500
-77,700
| -50% | -US$275만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2684
콜옵션
Intuit
INTU
US$943억
| US$261만 | ﹤0.01% |
10,000
+6,000
| +150% | +US$209만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2685
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.87억
| US$261만 | ﹤0.01% |
+44,600
| 신규 | +US$265만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2686
Mistras Group
MG
US$6.78억
| US$261만 | ﹤0.01% |
149,357
-81,968
| -35% | -US$146만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2687
Perpetua Resources
PPTA
US$21.6억
| US$261만 | ﹤0.01% |
125,510
+81,879
| +188% | +US$222만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2688
풋옵션
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$260만 | ﹤0.01% |
18,300
+5,300
| +41% | +US$88.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2689
Frequency Electronics
FEIM
US$6.66억
| US$259만 | ﹤0.01% |
39,102
-70,391
| -64% | -US$433만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2690
Telecom Argentina
TEO
US$54.1억
| US$259만 | ﹤0.01% |
199,561
+35,173
| +21% | +US$44.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2691
The Mosaic Company
MOS
US$55억
| US$259만 | ﹤0.01% |
122,415
-103,631
| -46% | -US$240만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2692
풋옵션
Whirlpool
WHR
US$18.4억
| US$259만 | ﹤0.01% |
+65,800
| 신규 | +US$308만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2693
Nokia
NOK
US$450억
| US$259만 | ﹤0.01% |
+195,139
| 신규 | +US$251만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2694
Quanta Services
PWR
US$834억
| US$259만 | ﹤0.01% |
3,596
-282
| -7% | -US$19.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2695
CMS Energy
CMS
US$219억
| US$259만 | ﹤0.01% |
33,846
-58,719
| -63% | -US$440만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2696
Eagle Financial Services Inc
EFSI
US$2.52억
| US$259만 | ﹤0.01% |
62,357
+45,944
| +280% | +US$180만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2697
Pliant Therapeutics
PLRX
US$5359만
| US$258만 | ﹤0.01% |
2,262,832
+9,694
| +0.4% | +US$1.18만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2698
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
US$5.06억
| US$258만 | ﹤0.01% |
+27,900
| 신규 | +US$218만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2699
TriNet
TNET
US$33.6억
| US$257만 | ﹤0.01% |
51,952
-55,848
| -52% | -US$239만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2700
풋옵션
FTAI Aviation
FTAI
US$159억
| US$257만 | ﹤0.01% |
9,500
+6,000
| +171% | +US$151만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.