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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Arteris
AIP
US$9.38억
| US$275만 | ﹤0.01% |
+56,600
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2627
Renasant Corp
RNST
US$37.5억
| US$275만 | ﹤0.01% |
64,617
+35,634
| +123% | +US$144만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2628
콜옵션
Axon Enterprise
AXON
US$327억
| US$275만 | ﹤0.01% |
4,900
-6,300
| -56% | -US$264만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2629
Radware
RDWR
US$12.4억
| US$275만 | ﹤0.01% |
88,987
-26,847
| -23% | -US$74.3만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
2630
Iron Dome Acquisition I Corp Units
IDACU
| US$275만 | ﹤0.01% |
+271,875
| 신규 | +US$273만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2631
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$140억
| US$274만 | ﹤0.01% |
+16,793
| 신규 | +US$261만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2632
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$274만 | ﹤0.01% |
40,300
-482,300
| -92% | -US$3138만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2633
Archimedes Tech SPAC Partners III
ARCI
US$3.55억
| US$274만 | ﹤0.01% |
273,791
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2634
Preformed Line Products
PLPC
US$16.1억
| US$274만 | ﹤0.01% |
6,671
-8,146
| -55% | -US$285만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2635
Milestone Pharmaceuticals
MIST
US$8892만
| US$273만 | ﹤0.01% |
2,040,015
-277,161
| -12% | -US$44.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2636
Outdoor Holding Co
POWW
US$2.77억
| US$273만 | ﹤0.01% |
1,197,905
+421,387
| +54% | +US$86.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2637
Insight Digital Partners II
DYOR
| US$273만 | ﹤0.01% |
271,875
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2638
Tailwind 2.0 Acquisition Corp
TDWD
US$2.38억
| US$273만 | ﹤0.01% |
271,875
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2639
Disciplined Growth Acquisition Corp Units
DGAC.U
| US$273만 | ﹤0.01% |
+271,875
| 신규 | +US$272만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2640
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.6억
| US$273만 | ﹤0.01% |
18,900
+13,300
| +238% | +US$177만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2641
SC II Acquisition Corp
SCII
| US$273만 | ﹤0.01% |
271,875
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
ATLQU
2642
JAB Acquisition Corp I Unit
ATLQU
| US$273만 | ﹤0.01% |
+271,875
| 신규 | +US$273만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2643
Invest Green Acquisition Corp
IGAC
US$2.42억
| US$272만 | ﹤0.01% |
271,875
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2644
Long Table Growth Corp Units
LTGRU
| US$272만 | ﹤0.01% |
+271,875
| 신규 | +US$272만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2645
Keurig Dr Pepper
KDP
US$478억
| US$272만 | ﹤0.01% |
83,105
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2646
Twelve Seas Investment Co III
TWLV
US$2.36억
| US$272만 | ﹤0.01% |
271,875
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2647
Bluerock Acquisition Corp
BLRK
US$2.33억
| US$271만 | ﹤0.01% |
271,875
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2648
SPACSphere Acquisition Corp
SSAC
| US$271만 | ﹤0.01% |
271,875
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2649
콜옵션
Teradyne
TER
US$486억
| US$271만 | ﹤0.01% |
5,600
+1,000
| +22% | +US$37.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2650
Jones Lang LaSalle
JLL
US$143억
| US$271만 | ﹤0.01% |
8,739
+40
| +0.5% | +US$1.24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.