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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Arteris
AIP
US$9.6億
| US$275萬 | ﹤0.01% |
+56,600
| 新 | +US$181萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2627
Renasant Corp
RNST
US$37.5億
| US$275萬 | ﹤0.01% |
64,617
+35,634
| +123% | +US$144萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2628
買權
Axon Enterprise
AXON
US$333億
| US$275萬 | ﹤0.01% |
4,900
-6,300
| -56% | -US$264萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2629
Radware
RDWR
US$12.5億
| US$275萬 | ﹤0.01% |
88,987
-26,847
| -23% | -US$74.3萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
2630
Iron Dome Acquisition I Corp Units
IDACU
| US$275萬 | ﹤0.01% |
+271,875
| 新 | +US$273萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2631
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$140億
| US$274萬 | ﹤0.01% |
+16,793
| 新 | +US$261萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2632
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419億
| US$274萬 | ﹤0.01% |
40,300
-482,300
| -92% | -US$3138萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2633
Archimedes Tech SPAC Partners III
ARCI
US$3.54億
| US$274萬 | ﹤0.01% |
273,791
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2634
Preformed Line Products
PLPC
US$16.2億
| US$274萬 | ﹤0.01% |
6,671
-8,146
| -55% | -US$285萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2635
Milestone Pharmaceuticals
MIST
US$8907萬
| US$273萬 | ﹤0.01% |
2,040,015
-277,161
| -12% | -US$44.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2636
Outdoor Holding Co
POWW
US$2.76億
| US$273萬 | ﹤0.01% |
1,197,905
+421,387
| +54% | +US$86.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2637
Insight Digital Partners II
DYOR
| US$273萬 | ﹤0.01% |
271,875
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
2638
Tailwind 2.0 Acquisition Corp
TDWD
US$2.38億
| US$273萬 | ﹤0.01% |
271,875
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
2639
Disciplined Growth Acquisition Corp Units
DGAC.U
| US$273萬 | ﹤0.01% |
+271,875
| 新 | +US$272萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2640
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.6億
| US$273萬 | ﹤0.01% |
18,900
+13,300
| +238% | +US$177萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2641
SC II Acquisition Corp
SCII
| US$273萬 | ﹤0.01% |
271,875
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
ATLQU
2642
JAB Acquisition Corp I Unit
ATLQU
| US$273萬 | ﹤0.01% |
+271,875
| 新 | +US$273萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2643
Invest Green Acquisition Corp
IGAC
US$2.42億
| US$272萬 | ﹤0.01% |
271,875
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
2644
Long Table Growth Corp Units
LTGRU
| US$272萬 | ﹤0.01% |
+271,875
| 新 | +US$272萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2645
Keurig Dr Pepper
KDP
US$479億
| US$272萬 | ﹤0.01% |
83,105
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
2646
Twelve Seas Investment Co III
TWLV
US$2.36億
| US$272萬 | ﹤0.01% |
271,875
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2647
Bluerock Acquisition Corp
BLRK
US$2.33億
| US$271萬 | ﹤0.01% |
271,875
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2648
SPACSphere Acquisition Corp
SSAC
| US$271萬 | ﹤0.01% |
271,875
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2649
買權
Teradyne
TER
US$494億
| US$271萬 | ﹤0.01% |
5,600
+1,000
| +22% | +US$37.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2650
Jones Lang LaSalle
JLL
US$143億
| US$271萬 | ﹤0.01% |
8,739
+40
| +0.5% | +US$1.24萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。