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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Grocery Outlet
GO
US$13.6億
| US$283萬 | ﹤0.01% |
283,455
+191,969
| +210% | +US$158萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2602
UWM Holdings
UWMC
US$4.04億
| US$282萬 | ﹤0.01% |
1,232,215
-6,461,249
| -84% | -US$2008萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2603
Silicom
SILC
US$2.18億
| US$282萬 | ﹤0.01% |
58,815
+33,802
| +135% | +US$128萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2604
Steven Madden
SHOO
US$32.4億
| US$282萬 | ﹤0.01% |
+66,920
| 新 | +US$271萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2605
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.1億
| US$282萬 | ﹤0.01% |
7,100
-49,080
| -87% | -US$1907萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2606
買權
DigitalOcean
DOCN
US$107億
| US$281萬 | ﹤0.01% |
17,900
+3,200
| +22% | +US$43.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2607
買權
Flex
FLEX
US$286億
| US$280萬 | ﹤0.01% |
17,300
+6,700
| +63% | +US$81.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2608
Ingles Markets
IMKTA
US$16.6億
| US$280萬 | ﹤0.01% |
31,627
-43,681
| -58% | -US$390萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2609
買權
Arm
ARM
US$2238億
| US$280萬 | ﹤0.01% |
7,900
-57,800
| -88% | -US$1537萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2610
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.1億
| US$280萬 | ﹤0.01% |
82,656
-15,038
| -15% | -US$45.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2611
買權
Argan
AGX
US$46.5億
| US$279萬 | ﹤0.01% |
+3,500
| 新 | +US$233萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2612
Zeta Global
ZETA
US$83億
| US$279萬 | ﹤0.01% |
141,971
-122,100
| -46% | -US$226萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2613
News Corp Class A
NWSA
US$167億
| US$279萬 | ﹤0.01% |
112,453
+32,053
| +40% | +US$83.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2614
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.15億
| US$279萬 | ﹤0.01% |
225,258
-227,107
| -50% | -US$316萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2615
賣權
Grab
GRAB
US$116億
| US$278萬 | ﹤0.01% |
737,300
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
2616
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$278萬 | ﹤0.01% |
4,045
-720
| -15% | -US$48萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2617
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.52億
| US$278萬 | ﹤0.01% |
2,436,673
+1,138,872
| +88% | +US$136萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2618
Axalta
AXTA
US$74.4億
| US$277萬 | ﹤0.01% |
80,900
-10,100
| -11% | -US$30.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2619
First Solar
FSLR
US$183億
| US$276萬 | ﹤0.01% |
11,715
-143,767
| -92% | -US$3370萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2620
ClearPoint Neuro
CLPT
US$2.8億
| US$276萬 | ﹤0.01% |
154,851
-55,929
| -27% | -US$69.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2621
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.2億
| US$276萬 | ﹤0.01% |
+34,900
| 新 | +US$273萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2622
Inventiva
IVA
US$8.46億
| US$275萬 | ﹤0.01% |
728,111
+501,705
| +222% | +US$241萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2623
賣權
Shopify
SHOP
US$2150億
| US$275萬 | ﹤0.01% |
24,100
+7,600
| +46% | +US$86.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2624
BorgWarner
BWA
US$113億
| US$275萬 | ﹤0.01% |
41,437
-17,844
| -30% | -US$113萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2625
賣權
Interactive Brokers
IBKR
US$372億
| US$275萬 | ﹤0.01% |
31,600
-8,100
| -20% | -US$67.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。