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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Grocery Outlet
GO
US$13.3억
| US$283만 | ﹤0.01% |
283,455
+191,969
| +210% | +US$158만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2602
UWM Holdings
UWMC
US$3.97억
| US$282만 | ﹤0.01% |
1,232,215
-6,461,249
| -84% | -US$2008만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2603
Silicom
SILC
US$2.2억
| US$282만 | ﹤0.01% |
58,815
+33,802
| +135% | +US$128만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2604
Steven Madden
SHOO
US$32억
| US$282만 | ﹤0.01% |
+66,920
| 신규 | +US$271만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2605
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.1억
| US$282만 | ﹤0.01% |
7,100
-49,080
| -87% | -US$1907만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2606
콜옵션
DigitalOcean
DOCN
US$109억
| US$281만 | ﹤0.01% |
17,900
+3,200
| +22% | +US$43.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2607
콜옵션
Flex
FLEX
US$288억
| US$280만 | ﹤0.01% |
17,300
+6,700
| +63% | +US$81.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2608
Ingles Markets
IMKTA
US$16.4억
| US$280만 | ﹤0.01% |
31,627
-43,681
| -58% | -US$390만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2609
콜옵션
Arm
ARM
US$2273억
| US$280만 | ﹤0.01% |
7,900
-57,800
| -88% | -US$1537만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2610
First Financial Bancorp
FFBC
US$33.8억
| US$280만 | ﹤0.01% |
82,656
-15,038
| -15% | -US$45.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2611
콜옵션
Argan
AGX
US$45.5억
| US$279만 | ﹤0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$233만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2612
Zeta Global
ZETA
US$83억
| US$279만 | ﹤0.01% |
141,971
-122,100
| -46% | -US$226만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2613
News Corp Class A
NWSA
US$166억
| US$279만 | ﹤0.01% |
112,453
+32,053
| +40% | +US$83.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2614
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.12억
| US$279만 | ﹤0.01% |
225,258
-227,107
| -50% | -US$316만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2615
풋옵션
Grab
GRAB
US$115억
| US$278만 | ﹤0.01% |
737,300
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2616
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$278만 | ﹤0.01% |
4,045
-720
| -15% | -US$48만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2617
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.57억
| US$278만 | ﹤0.01% |
2,436,673
+1,138,872
| +88% | +US$136만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2618
Axalta
AXTA
US$73.8억
| US$277만 | ﹤0.01% |
80,900
-10,100
| -11% | -US$30.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2619
First Solar
FSLR
US$184억
| US$276만 | ﹤0.01% |
11,715
-143,767
| -92% | -US$3370만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2620
ClearPoint Neuro
CLPT
US$2.8억
| US$276만 | ﹤0.01% |
154,851
-55,929
| -27% | -US$69.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2621
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.1억
| US$276만 | ﹤0.01% |
+34,900
| 신규 | +US$273만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2622
Inventiva
IVA
US$8.29억
| US$275만 | ﹤0.01% |
728,111
+501,705
| +222% | +US$241만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2623
풋옵션
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$275만 | ﹤0.01% |
24,100
+7,600
| +46% | +US$86.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2624
BorgWarner
BWA
US$112억
| US$275만 | ﹤0.01% |
41,437
-17,844
| -30% | -US$113만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2625
풋옵션
Interactive Brokers
IBKR
US$377억
| US$275만 | ﹤0.01% |
31,600
-8,100
| -20% | -US$67.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.