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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Patriot Acquisition Corp Units
PTACU
| US$290만 | ﹤0.01% |
+290,000
| 신규 | +US$289만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2577
풋옵션
CVS Health
CVS
US$1207억
| US$290만 | ﹤0.01% |
28,000
+21,500
| +331% | +US$192만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2578
Pennant Group
PNTG
US$14.8억
| US$290만 | ﹤0.01% |
78,362
-48,320
| -38% | -US$158만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2579
Helix Acquisition Corp III
HLXC
US$2.26억
| US$289만 | ﹤0.01% |
271,875
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2580
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$13.1억
| US$289만 | ﹤0.01% |
14,800
-9,800
| -40% | -US$181만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2581
Nature's Sunshine
NATR
US$2.18억
| US$289만 | ﹤0.01% |
132,644
-23,692
| -15% | -US$55.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2582
WhiteHorse Finance
WHF
US$1.7억
| US$289만 | ﹤0.01% |
430,600
-4,972
| -1% | -US$3.54만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
2583
Achieve Life Sciences
ACHV
US$6.67억
| US$288만 | ﹤0.01% |
441,187
-147,364
| -25% | -US$70.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2584
ESAB
ESAB
US$41.3억
| US$288만 | ﹤0.01% |
29,182
+2,730
| +10% | +US$26.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2585
Franklin Covey
FC
US$2.12억
| US$288만 | ﹤0.01% |
117,240
+12,952
| +12% | +US$29.5만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
2586
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$4.17억
| US$287만 | ﹤0.01% |
+36,500
| 신규 | +US$281만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2587
Oceanhawk Acquisition Corp
OHAC
| US$287만 | ﹤0.01% |
+290,000
| 신규 | +US$287만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2588
Marriott International
MAR
US$1032억
| US$287만 | ﹤0.01% |
+7,732
| 신규 | +US$285만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2589
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48억
| US$286만 | ﹤0.01% |
26,252
+10,272
| +64% | +US$106만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2590
풋옵션
SolarEdge
SEDG
US$20.2억
| US$286만 | ﹤0.01% |
48,900
+30,300
| +163% | +US$159만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2591
Mitek Systems
MITK
US$8.01억
| US$286만 | ﹤0.01% |
141,883
-91,285
| -39% | -US$142만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2592
Rocky Brands
RCKY
US$3.54억
| US$285만 | ﹤0.01% |
69,224
+32,529
| +89% | +US$127만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2593
상장폐지됨
Simulations Plus
SLP
| US$285만 | ﹤0.01% |
155,891
+53,292
| +52% | +US$81.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2594
풋옵션
Madison Square Garden
MSGS
US$93.6억
| US$285만 | ﹤0.01% |
+7,100
| 신규 | +US$251만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2595
Sensata Technologies
ST
US$59억
| US$285만 | ﹤0.01% |
59,700
-10,465
| -15% | -US$47.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2596
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.63억
| US$284만 | ﹤0.01% |
134,565
-154,243
| -53% | -US$380만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2597
AGCO
AGCO
US$74.2억
| US$284만 | ﹤0.01% |
23,697
-74,852
| -76% | -US$870만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2598
Lineage Inc
LINE
US$79.3억
| US$284만 | ﹤0.01% |
65,584
-34,355
| -34% | -US$135만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2599
Civista Bancshares
CIVB
US$5.81억
| US$283만 | ﹤0.01% |
100,432
+11,922
| +13% | +US$30.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2600
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$28억
| US$283만 | ﹤0.01% |
596,870
-257,694
| -30% | -US$106만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.