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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
Apogee Acquisition Corp
AACP
US$2.37억
| US$271만 | ﹤0.01% |
+271,875
| 신규 | +US$271만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2652
콜옵션
Twilio
TWLO
US$390억
| US$270만 | ﹤0.01% |
13,100
+11,100
| +555% | +US$197만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2653
TGE Value Creative Solutions Corp
BEBE
| US$270만 | ﹤0.01% |
271,875
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2654
Valmont Industries
VMI
US$84.1억
| US$270만 | ﹤0.01% |
4,671
-2,969
| -39% | -US$149만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2655
Iris Acquisition Corp II
IRAB
US$2.29억
| US$270만 | ﹤0.01% |
271,875
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2656
ODDITY Tech
ODD
US$10.8억
| US$269만 | ﹤0.01% |
178,083
-98,296
| -36% | -US$132만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2657
Paloma Acquisition Corp I
PALO
US$2.1억
| US$269만 | ﹤0.01% |
+271,875
| 신규 | +US$269만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2658
Caleres
CAL
US$4.61억
| US$269만 | ﹤0.01% |
217,796
-67,804
| -24% | -US$88만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2659
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$67.3억
| US$269만 | ﹤0.01% |
+40,000
| 신규 | +US$282만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2660
Sotera Health
SHC
US$51.7억
| US$269만 | ﹤0.01% |
151,600
+37,500
| +33% | +US$59.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2661
Northeast Community Bancorp
NECB
US$3.96억
| US$269만 | ﹤0.01% |
96,964
+18,409
| +23% | +US$45.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2662
SUMA Acquisition Corp
SUMA
| US$269만 | ﹤0.01% |
+271,875
| 신규 | +US$268만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2663
Lloyds Banking Group
LYG
US$771억
| US$267만 | ﹤0.01% |
458,500
+46,400
| +11% | +US$25.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2664
Corteva
CTVA
US$85.8억
| US$267만 | ﹤0.01% |
31,500
-36,000
| -53% | -US$289만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2665
Jefferson Capital
JCAP
US$11.9억
| US$267만 | ﹤0.01% |
136,895
-178,120
| -57% | -US$332만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2666
Belden
BDC
US$40.4억
| US$267만 | ﹤0.01% |
22,226
+3,922
| +21% | +US$45.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2667
콜옵션
Celestica
CLS
US$339억
| US$266만 | ﹤0.01% |
7,300
-27,100
| -79% | -US$1017만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2668
콜옵션
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$266만 | ﹤0.01% |
20,500
+17,500
| +583% | +US$238만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2669
Sysco
SYY
US$413억
| US$266만 | ﹤0.01% |
+31,798
| 신규 | +US$241만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2670
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$12.8억
| US$266만 | ﹤0.01% |
+47,300
| 신규 | +US$260만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2671
Nelnet
NNI
US$45억
| US$266만 | ﹤0.01% |
19,926
+14,188
| +247% | +US$188만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2672
Harvard Ave Acquisition Corp
HAVA
US$2.12억
| US$265만 | ﹤0.01% |
262,812
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2673
BayCom
BCML
US$3.48억
| US$265만 | ﹤0.01% |
80,566
+47,683
| +145% | +US$146만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2674
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$265만 | ﹤0.01% |
+34,676
| 신규 | +US$252만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2675
Oneok
OKE
US$592억
| US$265만 | ﹤0.01% |
30,440
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.