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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Unifirst Corp
UNF
US$50.5억
| US$257만 | ﹤0.01% |
9,709
+1,948
| +25% | +US$50.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2702
Minerals Technologies
MTX
US$19.9억
| US$257만 | ﹤0.01% |
34,697
-27,571
| -44% | -US$208만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2703
AppFolio
APPF
US$77억
| US$256만 | ﹤0.01% |
15,972
-108,342
| -87% | -US$1730만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2704
Alerus Financial
ALRS
US$8.02억
| US$256만 | ﹤0.01% |
82,300
+47,085
| +134% | +US$129만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2705
Tanger
SKT
US$41.5억
| US$256만 | ﹤0.01% |
64,809
+3,810
| +6% | +US$14.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2706
콜옵션
Shopify
SHOP
US$2172억
| US$256만 | ﹤0.01% |
22,400
+13,000
| +138% | +US$148만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2707
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
US$4.02억
| US$256만 | ﹤0.01% |
+19,200
| 신규 | +US$252만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2708
Eversource Energy
ES
US$256억
| US$255만 | ﹤0.01% |
35,299
+11,099
| +46% | +US$76.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2709
풋옵션
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$255만 | ﹤0.01% |
13,800
+2,000
| +17% | +US$37.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2710
Boston Omaha
BOC
US$3.81억
| US$255만 | ﹤0.01% |
186,889
+43,707
| +31% | +US$55만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2711
Macy's
M
US$63.1억
| US$254만 | ﹤0.01% |
107,975
-503,855
| -82% | -US$1055만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2712
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.4억
| US$254만 | ﹤0.01% |
+44,378
| 신규 | +US$232만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2713
Manchester United
MANU
US$35.8억
| US$254만 | ﹤0.01% |
110,776
-1,000
| -0.9% | -US$1.98만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2714
콜옵션
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$253만 | ﹤0.01% |
8,500
-43,200
| -84% | -US$1198만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2715
Cognyte Software
CGNT
US$6.85억
| US$253만 | ﹤0.01% |
287,989
-246,870
| -46% | -US$234만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2716
Wise Group
WSE
US$108억
| US$253만 | ﹤0.01% |
+212,280
| 신규 | +US$253만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2717
ZipRecruiter
ZIP
US$3.84억
| US$253만 | ﹤0.01% |
674,077
+597
| +0.1% | +US$1.85천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
BIDWU
2718
Tribeca Strategic Acquisition Corp Unit
BIDWU
| US$252만 | ﹤0.01% |
+253,749
| 신규 | +US$253만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2719
풋옵션
Plains GP Holdings
PAGP
US$55.3억
| US$252만 | ﹤0.01% |
103,700
+56,400
| +119% | +US$135만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2720
풋옵션
Archer Daniels Midland
ADM
US$385억
| US$251만 | ﹤0.01% |
32,900
+26,400
| +406% | +US$201만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2721
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.56억
| US$251만 | ﹤0.01% |
200,359
+146,264
| +270% | +US$192만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2722
BK Technologies
BKTI
US$2.52억
| US$251만 | ﹤0.01% |
29,167
+2,715
| +10% | +US$23.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2723
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$44.3억
| US$250만 | ﹤0.01% |
78,701
-208,099
| -73% | -US$744만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2724
Lithia Motors
LAD
US$64억
| US$250만 | ﹤0.01% |
8,600
-2,300
| -21% | -US$65.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2725
Grand Canyon Education
LOPE
US$43.1억
| US$249만 | ﹤0.01% |
17,391
+9,192
| +112% | +US$146만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.