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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Unifirst Corp
UNF
US$50.6億
| US$257萬 | ﹤0.01% |
9,709
+1,948
| +25% | +US$50.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2702
Minerals Technologies
MTX
US$19.9億
| US$257萬 | ﹤0.01% |
34,697
-27,571
| -44% | -US$208萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2703
AppFolio
APPF
US$76億
| US$256萬 | ﹤0.01% |
15,972
-108,342
| -87% | -US$1730萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2704
Alerus Financial
ALRS
US$8.01億
| US$256萬 | ﹤0.01% |
82,300
+47,085
| +134% | +US$129萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2705
Tanger
SKT
US$41.5億
| US$256萬 | ﹤0.01% |
64,809
+3,810
| +6% | +US$14.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2706
買權
Shopify
SHOP
US$2152億
| US$256萬 | ﹤0.01% |
22,400
+13,000
| +138% | +US$148萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2707
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
US$4.01億
| US$256萬 | ﹤0.01% |
+19,200
| 新 | +US$252萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2708
Eversource Energy
ES
US$255億
| US$255萬 | ﹤0.01% |
35,299
+11,099
| +46% | +US$76.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2709
賣權
Qualcomm
QCOM
US$1847億
| US$255萬 | ﹤0.01% |
13,800
+2,000
| +17% | +US$37.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2710
Boston Omaha
BOC
US$3.79億
| US$255萬 | ﹤0.01% |
186,889
+43,707
| +31% | +US$55萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2711
Macy's
M
US$62.6億
| US$254萬 | ﹤0.01% |
107,975
-503,855
| -82% | -US$1055萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2712
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.38億
| US$254萬 | ﹤0.01% |
+44,378
| 新 | +US$232萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2713
Manchester United
MANU
US$36.1億
| US$254萬 | ﹤0.01% |
110,776
-1,000
| -0.9% | -US$1.98萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2714
買權
Texas Instruments
TXN
US$2570億
| US$253萬 | ﹤0.01% |
8,500
-43,200
| -84% | -US$1198萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2715
Cognyte Software
CGNT
US$6.82億
| US$253萬 | ﹤0.01% |
287,989
-246,870
| -46% | -US$234萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2716
Wise Group
WSE
US$107億
| US$253萬 | ﹤0.01% |
+212,280
| 新 | +US$253萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2717
ZipRecruiter
ZIP
US$3.8億
| US$253萬 | ﹤0.01% |
674,077
+597
| +0.1% | +US$1,854 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
BIDWU
2718
Tribeca Strategic Acquisition Corp Unit
BIDWU
| US$252萬 | ﹤0.01% |
+253,749
| 新 | +US$253萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2719
賣權
Plains GP Holdings
PAGP
US$55.3億
| US$252萬 | ﹤0.01% |
103,700
+56,400
| +119% | +US$135萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2720
賣權
Archer Daniels Midland
ADM
US$381億
| US$251萬 | ﹤0.01% |
32,900
+26,400
| +406% | +US$201萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2721
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.55億
| US$251萬 | ﹤0.01% |
200,359
+146,264
| +270% | +US$192萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2722
BK Technologies
BKTI
US$2.51億
| US$251萬 | ﹤0.01% |
29,167
+2,715
| +10% | +US$23.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2723
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$44.3億
| US$250萬 | ﹤0.01% |
78,701
-208,099
| -73% | -US$744萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2724
Lithia Motors
LAD
US$63.6億
| US$250萬 | ﹤0.01% |
8,600
-2,300
| -21% | -US$65.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2725
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.8億
| US$249萬 | ﹤0.01% |
17,391
+9,192
| +112% | +US$146萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。