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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Unifirst Corp
UNF
US$ 5,06 bi
| US$ 2,57 mi | ﹤0,01% |
9.709
+1.948
| +25% | +US$ 509 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2702
Minerals Technologies
MTX
US$ 1,99 bi
| US$ 2,57 mi | ﹤0,01% |
34.697
-27.571
| -44% | -US$ 2,08 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2703
AppFolio
APPF
US$ 7,67 bi
| US$ 2,56 mi | ﹤0,01% |
15.972
-108.342
| -87% | -US$ 17,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2704
Alerus Financial
ALRS
US$ 800 mi
| US$ 2,56 mi | ﹤0,01% |
82.300
+47.085
| +134% | +US$ 1,29 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2705
Tanger
SKT
US$ 4,15 bi
| US$ 2,56 mi | ﹤0,01% |
64.809
+3.810
| +6% | +US$ 141 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2706
Opção de compra
Shopify
SHOP
US$ 217 bi
| US$ 2,56 mi | ﹤0,01% |
22.400
+13.000
| +138% | +US$ 1,48 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2707
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
US$ 401 mi
| US$ 2,56 mi | ﹤0,01% |
+19.200
| Nova | +US$ 2,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2708
Eversource Energy
ES
US$ 25,5 bi
| US$ 2,55 mi | ﹤0,01% |
35.299
+11.099
| +46% | +US$ 769 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2709
Opção de venda
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 2,55 mi | ﹤0,01% |
13.800
+2.000
| +17% | +US$ 374 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2710
Boston Omaha
BOC
US$ 381 mi
| US$ 2,55 mi | ﹤0,01% |
186.889
+43.707
| +31% | +US$ 550 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2711
Macy's
M
US$ 6,3 bi
| US$ 2,54 mi | ﹤0,01% |
107.975
-503.855
| -82% | -US$ 10,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2712
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$ 241 mi
| US$ 2,54 mi | ﹤0,01% |
+44.378
| Nova | +US$ 2,32 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2713
Manchester United
MANU
US$ 3,59 bi
| US$ 2,54 mi | ﹤0,01% |
110.776
-1.000
| -0,9% | -US$ 19,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2714
Opção de compra
Texas Instruments
TXN
US$ 257 bi
| US$ 2,53 mi | ﹤0,01% |
8.500
-43.200
| -84% | -US$ 12 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2715
Cognyte Software
CGNT
US$ 683 mi
| US$ 2,53 mi | ﹤0,01% |
287.989
-246.870
| -46% | -US$ 2,34 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2716
Wise Group
WSE
US$ 10,8 bi
| US$ 2,53 mi | ﹤0,01% |
+212.280
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2717
ZipRecruiter
ZIP
US$ 383 mi
| US$ 2,53 mi | ﹤0,01% |
674.077
+597
| +0,1% | +US$ 1,85 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
BIDWU
2718
Tribeca Strategic Acquisition Corp Unit
BIDWU
| US$ 2,52 mi | ﹤0,01% |
+253.749
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2719
Opção de venda
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,52 bi
| US$ 2,52 mi | ﹤0,01% |
103.700
+56.400
| +119% | +US$ 1,35 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2720
Opção de venda
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,4 bi
| US$ 2,51 mi | ﹤0,01% |
32.900
+26.400
| +406% | +US$ 2,01 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2721
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$ 156 mi
| US$ 2,51 mi | ﹤0,01% |
200.359
+146.264
| +270% | +US$ 1,92 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2722
BK Technologies
BKTI
US$ 251 mi
| US$ 2,51 mi | ﹤0,01% |
29.167
+2.715
| +10% | +US$ 236 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2723
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$ 4,44 bi
| US$ 2,5 mi | ﹤0,01% |
78.701
-208.099
| -73% | -US$ 7,44 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2724
Lithia Motors
LAD
US$ 6,36 bi
| US$ 2,5 mi | ﹤0,01% |
8.600
-2.300
| -21% | -US$ 654 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2725
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 4,31 bi
| US$ 2,49 mi | ﹤0,01% |
17.391
+9.192
| +112% | +US$ 1,46 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.