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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Unifirst Corp
UNF
USD 5048 M
| USD 2.57 M | ﹤0.01% |
9,709
+1,948
| +25% | +USD 509 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2702
Minerals Technologies
MTX
USD 1974 M
| USD 2.57 M | ﹤0.01% |
34,697
-27,571
| -44% | -USD 2.08 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2703
AppFolio
APPF
USD 7763 M
| USD 2.56 M | ﹤0.01% |
15,972
-108,342
| -87% | -USD 17.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2704
Alerus Financial
ALRS
USD 800 M
| USD 2.56 M | ﹤0.01% |
82,300
+47,085
| +134% | +USD 1.29 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2705
Tanger
SKT
USD 4131 M
| USD 2.56 M | ﹤0.01% |
64,809
+3,810
| +6% | +USD 141 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2706
Opción de compra
Shopify
SHOP
USD 215 mil M
| USD 2.56 M | ﹤0.01% |
22,400
+13,000
| +138% | +USD 1.48 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2707
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
USD 401 M
| USD 2.56 M | ﹤0.01% |
+19,200
| Nuevas | +USD 2.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2708
Eversource Energy
ES
USD 25.5 mil M
| USD 2.55 M | ﹤0.01% |
35,299
+11,099
| +46% | +USD 769 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2709
Opción de venta
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 2.55 M | ﹤0.01% |
13,800
+2,000
| +17% | +USD 374 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2710
Boston Omaha
BOC
USD 380 M
| USD 2.55 M | ﹤0.01% |
186,889
+43,707
| +31% | +USD 550 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2711
Macy's
M
USD 6247 M
| USD 2.54 M | ﹤0.01% |
107,975
-503,855
| -82% | -USD 10.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2712
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
USD 238 M
| USD 2.54 M | ﹤0.01% |
+44,378
| Nuevas | +USD 2.32 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2713
Manchester United
MANU
USD 3615 M
| USD 2.54 M | ﹤0.01% |
110,776
-1,000
| -0.9% | -USD 19.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2714
Opción de compra
Texas Instruments
TXN
USD 258 mil M
| USD 2.53 M | ﹤0.01% |
8,500
-43,200
| -84% | -USD 12 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2715
Cognyte Software
CGNT
USD 682 M
| USD 2.53 M | ﹤0.01% |
287,989
-246,870
| -46% | -USD 2.34 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2716
Wise Group
WSE
USD 10.7 mil M
| USD 2.53 M | ﹤0.01% |
+212,280
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2717
ZipRecruiter
ZIP
USD 381 M
| USD 2.53 M | ﹤0.01% |
674,077
+597
| +0.1% | +USD 1.85 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
BIDWU
2718
Tribeca Strategic Acquisition Corp Unit
BIDWU
| USD 2.52 M | ﹤0.01% |
+253,749
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2719
Opción de venta
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5527 M
| USD 2.52 M | ﹤0.01% |
103,700
+56,400
| +119% | +USD 1.35 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2720
Opción de venta
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.1 mil M
| USD 2.51 M | ﹤0.01% |
32,900
+26,400
| +406% | +USD 2.01 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2721
Neostellar Capital Corp
NSLR
USD 155 M
| USD 2.51 M | ﹤0.01% |
200,359
+146,264
| +270% | +USD 1.92 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2722
BK Technologies
BKTI
USD 253 M
| USD 2.51 M | ﹤0.01% |
29,167
+2,715
| +10% | +USD 236 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2723
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
USD 4439 M
| USD 2.5 M | ﹤0.01% |
78,701
-208,099
| -73% | -USD 7.44 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2724
Lithia Motors
LAD
USD 6318 M
| USD 2.5 M | ﹤0.01% |
8,600
-2,300
| -21% | -USD 654 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2725
Grand Canyon Education
LOPE
USD 4273 M
| USD 2.49 M | ﹤0.01% |
17,391
+9,192
| +112% | +USD 1.46 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.