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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
Keros Therapeutics
KROS
USD 223 M
| USD 2.64 M | ﹤0.01% |
246,649
-117,186
| -32% | -USD 1.31 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2677
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 335 M
| USD 2.64 M | ﹤0.01% |
141,506
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2678
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2534 M
| USD 2.63 M | ﹤0.01% |
49,700
-88,000
| -64% | -USD 4.35 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2679
Net Lease Office Properties
NLOP
USD 142 M
| USD 2.62 M | ﹤0.01% |
235,521
-49,001
| -17% | -USD 591 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2680
PMV Pharmaceuticals
PMVP
USD 70 M
| USD 2.62 M | ﹤0.01% |
1,954,136
+69,606
| +4% | +USD 89.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2681
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.3 mil M
| USD 2.62 M | ﹤0.01% |
19,000
-11,000
| -37% | -USD 1.56 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2682
Opción de venta
Pinterest
PINS
USD 12.9 mil M
| USD 2.62 M | ﹤0.01% |
124,400
+97,200
| +357% | +USD 1.95 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2683
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4037 M
| USD 2.62 M | ﹤0.01% |
77,500
-77,700
| -50% | -USD 2.75 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2684
Opción de compra
Intuit
INTU
USD 94.7 mil M
| USD 2.61 M | ﹤0.01% |
10,000
+6,000
| +150% | +USD 2.09 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2685
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
USD 587 M
| USD 2.61 M | ﹤0.01% |
+44,600
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2686
Mistras Group
MG
USD 676 M
| USD 2.61 M | ﹤0.01% |
149,357
-81,968
| -35% | -USD 1.46 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2687
Perpetua Resources
PPTA
USD 2165 M
| USD 2.61 M | ﹤0.01% |
125,510
+81,879
| +188% | +USD 2.22 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2688
Opción de venta
Charter Communications
CHTR
USD 12.7 mil M
| USD 2.6 M | ﹤0.01% |
18,300
+5,300
| +41% | +USD 885 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2689
Frequency Electronics
FEIM
USD 668 M
| USD 2.59 M | ﹤0.01% |
39,102
-70,391
| -64% | -USD 4.33 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2690
Telecom Argentina
TEO
USD 5432 M
| USD 2.59 M | ﹤0.01% |
199,561
+35,173
| +21% | +USD 443 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2691
The Mosaic Company
MOS
USD 5550 M
| USD 2.59 M | ﹤0.01% |
122,415
-103,631
| -46% | -USD 2.4 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2692
Opción de venta
Whirlpool
WHR
USD 1840 M
| USD 2.59 M | ﹤0.01% |
+65,800
| Nuevas | +USD 3.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2693
Nokia
NOK
USD 45.1 mil M
| USD 2.59 M | ﹤0.01% |
+195,139
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2694
Quanta Services
PWR
USD 83.8 mil M
| USD 2.59 M | ﹤0.01% |
3,596
-282
| -7% | -USD 193 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2695
CMS Energy
CMS
USD 21.9 mil M
| USD 2.59 M | ﹤0.01% |
33,846
-58,719
| -63% | -USD 4.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2696
Eagle Financial Services Inc
EFSI
USD 252 M
| USD 2.59 M | ﹤0.01% |
62,357
+45,944
| +280% | +USD 1.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2697
Pliant Therapeutics
PLRX
USD 53.3 M
| USD 2.58 M | ﹤0.01% |
2,262,832
+9,694
| +0.4% | +USD 11.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2698
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
USD 509 M
| USD 2.58 M | ﹤0.01% |
+27,900
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2699
TriNet
TNET
USD 3351 M
| USD 2.57 M | ﹤0.01% |
51,952
-55,848
| -52% | -USD 2.39 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2700
Opción de venta
FTAI Aviation
FTAI
USD 15.9 mil M
| USD 2.57 M | ﹤0.01% |
9,500
+6,000
| +171% | +USD 1.51 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.