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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
買權
Albemarle
ALB
US$109億
| US$240萬 | ﹤0.01% |
17,800
-13,000
| -42% | -US$229萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2752
Inspire 100 ETF
BIBL
US$5.03億
| US$240萬 | ﹤0.01% |
41,500
+4,500
| +12% | +US$24萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2753
Castle Biosciences
CSTL
US$10.1億
| US$239萬 | ﹤0.01% |
100,374
-148,466
| -60% | -US$331萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2754
Peabody Energy
BTU
US$27.3億
| US$239萬 | ﹤0.01% |
103,489
-67,115
| -39% | -US$178萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2755
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$9.7億
| US$239萬 | ﹤0.01% |
1,053,738
-80,637
| -7% | -US$15.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2756
Imperial Petroleum
IMPP
US$2.24億
| US$239萬 | ﹤0.01% |
518,832
+412,217
| +387% | +US$200萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2757
已下市
STRATUS PPTYS INC
STRS
| US$239萬 | ﹤0.01% |
+83,187
| 新 | +US$245萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2758
買權
Bloom Energy
BE
US$641億
| US$239萬 | ﹤0.01% |
7,900
-15,700
| -67% | -US$402萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2759
Everforth Inc
EFOR
US$16.8億
| US$239萬 | ﹤0.01% |
133,622
-5,076
| -4% | -US$12.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2760
Nomura Holdings
NMR
US$264億
| US$238萬 | ﹤0.01% |
271,395
+261,395
| +2,614% | +US$217萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2761
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.8億
| US$238萬 | ﹤0.01% |
+23,500
| 新 | +US$233萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2762
First Bank
FRBA
US$4.59億
| US$238萬 | ﹤0.01% |
134,140
-1,071
| -0.8% | -US$1.72萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2763
Legacy Housing
LEGH
US$6.73億
| US$238萬 | ﹤0.01% |
90,523
+5,742
| +7% | +US$13.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2764
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
US$3.25億
| US$237萬 | ﹤0.01% |
+9,100
| 新 | +US$214萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2765
Richtech Robotics
RR
US$2.63億
| US$237萬 | ﹤0.01% |
1,124,240
-1,113,741
| -50% | -US$270萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2766
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$4.6億
| US$237萬 | ﹤0.01% |
35,751
-14,949
| -29% | -US$87.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2767
Stewart Information Services
STC
US$15億
| US$235萬 | ﹤0.01% |
35,659
-74,320
| -68% | -US$495萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2768
買權
Sprouts Farmers Market
SFM
US$64.2億
| US$235萬 | ﹤0.01% |
27,800
+11,500
| +71% | +US$93萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2769
買權
HF Sinclair
DINO
US$217億
| US$235萬 | ﹤0.01% |
+33,700
| 新 | +US$224萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2770
Korro Bio
KRRO
US$1.77億
| US$235萬 | ﹤0.01% |
178,071
+12,599
| +8% | +US$15.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2771
買權
Lockheed Martin
LMT
US$1361億
| US$234萬 | ﹤0.01% |
+4,600
| 新 | +US$249萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2772
Proem Acquisition Corp I
PAAC
US$1.77億
| US$234萬 | ﹤0.01% |
+235,624
| 新 | +US$233萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2773
Via Transportation Inc
VIA
US$29.1億
| US$234萬 | ﹤0.01% |
128,959
-5,776
| -4% | -US$9.04萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2774
Platinum Group Metals
PLG
US$1.37億
| US$233萬 | ﹤0.01% |
1,729,481
-256,484
| -13% | -US$42.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2775
Invesco Oil & Gas Services ETF
PXJ
US$1.22億
| US$233萬 | ﹤0.01% |
60,480
+2,200
| +4% | +US$9.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。