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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
Leapfrog Acquisition Corp
LFAC
US$1.98億
| US$226萬 | ﹤0.01% |
226,562
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2802
Lakeshore Acquisition III Corp
LCCC
US$9404萬
| US$226萬 | ﹤0.01% |
217,499
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
2803
Watts Water Technologies
WTS
US$119億
| US$226萬 | ﹤0.01% |
5,784
-5,901
| -51% | -US$184萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2804
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
FEPI
US$6.88億
| US$226萬 | ﹤0.01% |
+52,500
| 新 | +US$229萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2805
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$28.4億
| US$226萬 | ﹤0.01% |
13,340
-13,330
| -50% | -US$241萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2806
Krystal Biotech
KRYS
US$94.8億
| US$226萬 | ﹤0.01% |
+6,084
| 新 | +US$182萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2807
賣權
KKR & Co
KKR
US$836億
| US$226萬 | ﹤0.01% |
24,600
+20,900
| +565% | +US$203萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2808
賣權
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$226萬 | ﹤0.01% |
17,400
+11,400
| +190% | +US$155萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2809
賣權
Oracle
ORCL
US$3806億
| US$226萬 | ﹤0.01% |
15,400
-30,700
| -67% | -US$556萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2810
NETGEAR
NTGR
US$6.06億
| US$226萬 | ﹤0.01% |
96,632
+72,632
| +303% | +US$181萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2811
GameStop
GME
US$128億
| US$225萬 | ﹤0.01% |
101,967
-1,503
| -1% | -US$3.44萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2812
買權
Madison Square Garden
MSGS
US$93.8億
| US$225萬 | ﹤0.01% |
+5,600
| 新 | +US$198萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2813
賣權
MasTec
MTZ
US$138億
| US$225萬 | ﹤0.01% |
+5,400
| 新 | +US$206萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2814
Village Super Market
VLGEA
US$6.75億
| US$225萬 | ﹤0.01% |
53,254
+3,981
| +8% | +US$17.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2815
ClearThink 1 Acquisition Corp
CTAA
US$1.7億
| US$225萬 | ﹤0.01% |
+226,562
| 新 | +US$224萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2816
Blue Water Acquisition Corp IV
BWIV
US$1.77億
| US$224萬 | ﹤0.01% |
+226,562
| 新 | +US$224萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2817
Origin Investment Corp I
ORIQ
US$9004萬
| US$224萬 | ﹤0.01% |
217,499
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
2818
Rezolute
RZLT
US$3.73億
| US$224萬 | ﹤0.01% |
431,073
-399,515
| -48% | -US$148萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2819
Paymentus
PAY
US$42.9億
| US$224萬 | ﹤0.01% |
92,746
-278,754
| -75% | -US$684萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2820
AmperCap Acquisition Co
APMC
| US$224萬 | ﹤0.01% |
+226,562
| 新 | +US$224萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2821
Ovid Therapeutics
OVID
US$4.63億
| US$224萬 | ﹤0.01% |
832,378
-424,491
| -34% | -US$110萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2822
賣權
Etsy
ETSY
US$83.4億
| US$224萬 | ﹤0.01% |
29,700
-3,900
| -12% | -US$25.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2823
Shore Bancshares
SHBI
US$7.8億
| US$223萬 | ﹤0.01% |
97,290
+44,679
| +85% | +US$90.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2824
賣權
Rio Tinto
RIO
US$1368億
| US$223萬 | ﹤0.01% |
23,500
+17,500
| +292% | +US$177萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2825
賣權
Bunge Global
BG
US$198億
| US$223萬 | ﹤0.01% |
20,900
+6,400
| +44% | +US$78.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。