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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ETSS
2851
Energy Transition Special Opportunities
ETSS
US$1.99億
| US$217萬 | ﹤0.01% |
+219,947
| 新 | +US$217萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2852
Pono Capital Four Inc
PONO
| US$217萬 | ﹤0.01% |
+217,499
| 新 | +US$216萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2853
K2 Capital Acquisition Corp
KTWO
US$2.03億
| US$216萬 | ﹤0.01% |
217,499
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2854
Williams Companies
WMB
US$864億
| US$216萬 | ﹤0.01% |
29,099
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
2855
買權
Salesforce
CRM
US$2060億
| US$216萬 | ﹤0.01% |
13,800
-35,400
| -72% | -US$622萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2856
Ulta Beauty
ULTA
US$272億
| US$216萬 | ﹤0.01% |
4,780
+1,920
| +67% | +US$97.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2857
Bunge Global
BG
US$198億
| US$215萬 | ﹤0.01% |
20,179
+17,953
| +807% | +US$221萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2858
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$3.99億
| US$214萬 | ﹤0.01% |
57,137
-35,997
| -39% | -US$128萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2859
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
US$8.55億
| US$214萬 | ﹤0.01% |
+62,600
| 新 | +US$204萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2860
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.2億
| US$214萬 | ﹤0.01% |
42,800
+11,700
| +38% | +US$53.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2861
GoodRx Holdings
GDRX
US$12.3億
| US$214萬 | ﹤0.01% |
742,181
+553,810
| +294% | +US$141萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2862
CeriBell Inc
CBLL
US$10.5億
| US$214萬 | ﹤0.01% |
109,867
-216,165
| -66% | -US$410萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2863
賣權
Salesforce
CRM
US$2060億
| US$213萬 | ﹤0.01% |
13,600
-48,000
| -78% | -US$844萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2864
Omega Flex
OFLX
US$2.51億
| US$213萬 | ﹤0.01% |
67,853
+13,514
| +25% | +US$42萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2865
Columbia Sportswear
COLM
US$31.8億
| US$213萬 | ﹤0.01% |
34,432
+9,158
| +36% | +US$56.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2866
Dine Brands
DIN
US$4.03億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
59,121
-278,906
| -83% | -US$833萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2867
DMC Global
BOOM
US$1.07億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
365,095
+347,331
| +1,955% | +US$226萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2868
ProQR Therapeutics
PRQR
US$1.88億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
1,138,715
+219,858
| +24% | +US$36.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2869
賣權
Motorola Solutions
MSI
US$791億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
5,100
+2,300
| +82% | +US$96.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2870
買權
Wingstop
WING
US$32.9億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
12,200
+4,600
| +61% | +US$72.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2871
First United
FUNC
US$2.96億
| US$211萬 | ﹤0.01% |
47,822
+10,065
| +27% | +US$39.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2872
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$24.4億
| US$211萬 | ﹤0.01% |
27,556
-34,902
| -56% | -US$251萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2873
賣權
Molina Healthcare
MOH
US$113億
| US$210萬 | ﹤0.01% |
9,200
+1,000
| +12% | +US$18.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2874
Weave Communications
WEAV
US$5.95億
| US$210萬 | ﹤0.01% |
350,917
-214,812
| -38% | -US$117萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2875
Omada Health Inc
OMDA
US$11.6億
| US$210萬 | ﹤0.01% |
95,756
+66,856
| +231% | +US$107萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。