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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Alector
ALEC
US$2.04億
| US$210萬 | ﹤0.01% |
1,045,376
-233,930
| -18% | -US$50.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2877
Energy Recovery
ERII
US$3.4億
| US$210萬 | ﹤0.01% |
232,829
+143,930
| +162% | +US$137萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2878
賣權
The Mosaic Company
MOS
US$54.9億
| US$210萬 | ﹤0.01% |
99,100
+89,200
| +901% | +US$206萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2879
賣權
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$210萬 | ﹤0.01% |
+14,300
| 新 | +US$208萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2880
ATN International
ATNI
US$4.04億
| US$210萬 | ﹤0.01% |
79,096
+23,616
| +43% | +US$64.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2881
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.6億
| US$209萬 | ﹤0.01% |
14,100
+5,900
| +72% | +US$84.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2882
Aon
AON
US$651億
| US$209萬 | ﹤0.01% |
6,297
-13,240
| -68% | -US$427萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2883
Domino's
DPZ
US$105億
| US$208萬 | ﹤0.01% |
7,040
-105,524
| -94% | -US$3473萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2884
Delta Air Lines
DAL
US$521億
| US$208萬 | ﹤0.01% |
+22,246
| 新 | +US$168萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2885
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$112億
| US$208萬 | ﹤0.01% |
48,200
-31,400
| -39% | -US$131萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2886
Immersion
IMMR
US$2.38億
| US$208萬 | ﹤0.01% |
307,127
+276,996
| +919% | +US$175萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2887
買權
Petrobras
PBR
US$1651億
| US$208萬 | ﹤0.01% |
128,600
+67,200
| +109% | +US$131萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2888
Aeva Technologies
AEVA
US$6.89億
| US$207萬 | ﹤0.01% |
72,196
-102,407
| -59% | -US$202萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2889
Zura Bio
ZURA
US$3.38億
| US$207萬 | ﹤0.01% |
350,902
+32,716
| +10% | +US$15.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2890
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$5.81億
| US$207萬 | ﹤0.01% |
168,146
+11,025
| +7% | +US$13.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2891
賣權
Core Scientific
CORZ
US$42.4億
| US$207萬 | ﹤0.01% |
80,700
+43,500
| +117% | +US$102萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2892
Optical Cable Corp
OCC
US$1.07億
| US$206萬 | ﹤0.01% |
98,449
+27,780
| +39% | +US$38.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2893
Carlyle Group
CG
US$140億
| US$206萬 | ﹤0.01% |
+48,931
| 新 | +US$230萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2894
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$8.57億
| US$206萬 | ﹤0.01% |
95,562
-528,797
| -85% | -US$1485萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2895
賣權
Sysco
SYY
US$413億
| US$206萬 | ﹤0.01% |
24,600
+13,800
| +128% | +US$104萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2896
Safehold
SAFE
US$8.02億
| US$205萬 | ﹤0.01% |
130,889
+101,132
| +340% | +US$153萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2897
American Vanguard Corp
AVD
US$3127萬
| US$205萬 | ﹤0.01% |
732,819
-13,370
| -2% | -US$3.63萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2898
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$6.55億
| US$205萬 | ﹤0.01% |
6,669
-957
| -13% | -US$27.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2899
Option Care Health
OPCH
US$46.9億
| US$205萬 | ﹤0.01% |
97,596
-86,139
| -47% | -US$200萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2900
Orion Office REIT
ONL
US$1.23億
| US$205萬 | ﹤0.01% |
708,069
+262,145
| +59% | +US$71.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。