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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Alector
ALEC
USD 204 M
| USD 2.1 M | ﹤0.01% |
1,045,376
-233,930
| -18% | -USD 501 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2877
Energy Recovery
ERII
USD 340 M
| USD 2.1 M | ﹤0.01% |
232,829
+143,930
| +162% | +USD 1.37 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2878
Opción de venta
The Mosaic Company
MOS
USD 5461 M
| USD 2.1 M | ﹤0.01% |
99,100
+89,200
| +901% | +USD 2.06 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2879
Opción de venta
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 2.1 M | ﹤0.01% |
+14,300
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2880
ATN International
ATNI
USD 399 M
| USD 2.1 M | ﹤0.01% |
79,096
+23,616
| +43% | +USD 642 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2881
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
USD 957 M
| USD 2.09 M | ﹤0.01% |
14,100
+5,900
| +72% | +USD 847 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2882
Aon
AON
USD 64.9 mil M
| USD 2.09 M | ﹤0.01% |
6,297
-13,240
| -68% | -USD 4.27 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2883
Domino's
DPZ
USD 10.4 mil M
| USD 2.08 M | ﹤0.01% |
7,040
-105,524
| -94% | -USD 34.7 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2884
Delta Air Lines
DAL
USD 52 mil M
| USD 2.08 M | ﹤0.01% |
+22,246
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2885
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 2.08 M | ﹤0.01% |
48,200
-31,400
| -39% | -USD 1.31 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2886
Immersion
IMMR
USD 238 M
| USD 2.08 M | ﹤0.01% |
307,127
+276,996
| +919% | +USD 1.75 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2887
Opción de compra
Petrobras
PBR
USD 165 mil M
| USD 2.08 M | ﹤0.01% |
128,600
+67,200
| +109% | +USD 1.31 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2888
Aeva Technologies
AEVA
USD 682 M
| USD 2.07 M | ﹤0.01% |
72,196
-102,407
| -59% | -USD 2.02 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2889
Zura Bio
ZURA
USD 343 M
| USD 2.07 M | ﹤0.01% |
350,902
+32,716
| +10% | +USD 156 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2890
Gladstone Commercial Corp
GOOD
USD 578 M
| USD 2.07 M | ﹤0.01% |
168,146
+11,025
| +7% | +USD 137 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2891
Opción de venta
Core Scientific
CORZ
USD 4177 M
| USD 2.07 M | ﹤0.01% |
80,700
+43,500
| +117% | +USD 1.02 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2892
Optical Cable Corp
OCC
USD 106 M
| USD 2.06 M | ﹤0.01% |
98,449
+27,780
| +39% | +USD 385 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2893
Carlyle Group
CG
USD 13.9 mil M
| USD 2.06 M | ﹤0.01% |
+48,931
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2894
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
USD 852 M
| USD 2.06 M | ﹤0.01% |
95,562
-528,797
| -85% | -USD 14.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2895
Opción de venta
Sysco
SYY
USD 41.2 mil M
| USD 2.06 M | ﹤0.01% |
24,600
+13,800
| +128% | +USD 1.04 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2896
Safehold
SAFE
USD 798 M
| USD 2.05 M | ﹤0.01% |
130,889
+101,132
| +340% | +USD 1.53 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2897
American Vanguard Corp
AVD
USD 31 M
| USD 2.05 M | ﹤0.01% |
732,819
-13,370
| -2% | -USD 36.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2898
Hingham Institution for Saving
HIFS
USD 653 M
| USD 2.05 M | ﹤0.01% |
6,669
-957
| -13% | -USD 275 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2899
Option Care Health
OPCH
USD 4692 M
| USD 2.05 M | ﹤0.01% |
97,596
-86,139
| -47% | -USD 2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2900
Orion Office REIT
ONL
USD 123 M
| USD 2.05 M | ﹤0.01% |
708,069
+262,145
| +59% | +USD 718 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.