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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
Opción de compra
CF Industries
CF
USD 18 mil M
| USD 2.05 M | ﹤0.01% |
+18,900
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2902
Ethan Allen Interiors
ETD
USD 516 M
| USD 2.05 M | ﹤0.01% |
91,562
+25,432
| +38% | +USD 539 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2903
Exzeo Group
XZO
USD 1546 M
| USD 2.04 M | ﹤0.01% |
121,216
-77,213
| -39% | -USD 1.14 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2904
Stoke Therapeutics
STOK
USD 1692 M
| USD 2.04 M | ﹤0.01% |
+62,371
| Nuevas | +USD 2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2905
Filana Therapeutics
FLNA
USD 31.4 M
| USD 2.04 M | ﹤0.01% |
1,711,358
-277,456
| -14% | -USD 395 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2906
CRH
CRH
USD 57.3 mil M
| USD 2.04 M | ﹤0.01% |
+19,026
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2907
Invivyd
IVVD
USD 176 M
| USD 2.04 M | ﹤0.01% |
2,333,474
+363,815
| +18% | +USD 456 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2908
Opción de compra
Equifax
EFX
USD 21.9 mil M
| USD 2.03 M | ﹤0.01% |
+12,800
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2909
Opción de compra
JFrog
FROG
USD 11.4 mil M
| USD 2.03 M | ﹤0.01% |
+22,300
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2910
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
USD 822 M
| USD 2.02 M | ﹤0.01% |
+26,800
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2911
Charlton Aria Acquisition Corp
CHAR
USD 120 M
| USD 2.02 M | ﹤0.01% |
187,500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2912
Opción de venta
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7094 M
| USD 2.02 M | ﹤0.01% |
40,500
+6,500
| +19% | +USD 393 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2913
Opción de compra
Bunge Global
BG
USD 19.7 mil M
| USD 2.02 M | ﹤0.01% |
18,900
+10,300
| +120% | +USD 1.27 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2914
McGrath RentCorp
MGRC
USD 2830 M
| USD 2.02 M | ﹤0.01% |
16,662
-124,874
| -88% | -USD 14.2 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2915
Opción de compra
MongoDB
MDB
USD 29.6 mil M
| USD 2.02 M | ﹤0.01% |
6,000
+3,500
| +140% | +USD 1.05 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2916
Edgewise Therapeutics
EWTX
USD 4319 M
| USD 2.01 M | ﹤0.01% |
49,548
-1,300
| -3% | -USD 44.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2917
CarGurus
CARG
USD 2877 M
| USD 2.01 M | ﹤0.01% |
59,000
+2,000
| +4% | +USD 64.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2918
ArriVent BioPharma
AVBP
USD 933 M
| USD 2.01 M | ﹤0.01% |
57,804
+9,122
| +19% | +USD 269 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2919
Opción de compra
Cheniere Energy
LNG
USD 58.7 mil M
| USD 2.01 M | ﹤0.01% |
8,400
+7,400
| +740% | +USD 1.84 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2920
Cellebrite
CLBT
USD 2906 M
| USD 2.01 M | ﹤0.01% |
137,336
-94,586
| -41% | -USD 1.25 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2921
Black Spade Acquisition III Co
BIII
USD 232 M
| USD 2.01 M | ﹤0.01% |
201,517
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2922
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2366 M
| USD 2 M | ﹤0.01% |
144,300
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2923
Opción de venta
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.6 mil M
| USD 1.99 M | ﹤0.01% |
69,800
+100
| +0.1% | +USD 2.73 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2924
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 8268 M
| USD 1.99 M | ﹤0.01% |
+110,300
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2925
Opción de venta
Nu Holdings
NU
USD 71.1 mil M
| USD 1.99 M | ﹤0.01% |
149,100
+33,700
| +29% | +USD 454 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.