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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
Opção de compra
CF Industries
CF
US$ 18 bi
| US$ 2,05 mi | ﹤0,01% |
+18.900
| Nova | +US$ 2,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2902
Ethan Allen Interiors
ETD
US$ 516 mi
| US$ 2,05 mi | ﹤0,01% |
91.562
+25.432
| +38% | +US$ 539 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2903
Exzeo Group
XZO
US$ 1,55 bi
| US$ 2,04 mi | ﹤0,01% |
121.216
-77.213
| -39% | -US$ 1,14 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2904
Stoke Therapeutics
STOK
US$ 1,69 bi
| US$ 2,04 mi | ﹤0,01% |
+62.371
| Nova | +US$ 2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2905
Filana Therapeutics
FLNA
US$ 31,4 mi
| US$ 2,04 mi | ﹤0,01% |
1.711.358
-277.456
| -14% | -US$ 395 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2906
CRH
CRH
US$ 57,3 bi
| US$ 2,04 mi | ﹤0,01% |
+19.026
| Nova | +US$ 2,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2907
Invivyd
IVVD
US$ 176 mi
| US$ 2,04 mi | ﹤0,01% |
2.333.474
+363.815
| +18% | +US$ 456 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2908
Opção de compra
Equifax
EFX
US$ 21,9 bi
| US$ 2,03 mi | ﹤0,01% |
+12.800
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2909
Opção de compra
JFrog
FROG
US$ 11,4 bi
| US$ 2,03 mi | ﹤0,01% |
+22.300
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2910
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$ 822 mi
| US$ 2,02 mi | ﹤0,01% |
+26.800
| Nova | +US$ 2,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2911
Charlton Aria Acquisition Corp
CHAR
US$ 120 mi
| US$ 2,02 mi | ﹤0,01% |
187.500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2912
Opção de venda
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,1 bi
| US$ 2,02 mi | ﹤0,01% |
40.500
+6.500
| +19% | +US$ 393 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2913
Opção de compra
Bunge Global
BG
US$ 19,7 bi
| US$ 2,02 mi | ﹤0,01% |
18.900
+10.300
| +120% | +US$ 1,27 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2914
McGrath RentCorp
MGRC
US$ 2,83 bi
| US$ 2,02 mi | ﹤0,01% |
16.662
-124.874
| -88% | -US$ 14,2 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2915
Opção de compra
MongoDB
MDB
US$ 29,6 bi
| US$ 2,02 mi | ﹤0,01% |
6.000
+3.500
| +140% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2916
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$ 4,32 bi
| US$ 2,01 mi | ﹤0,01% |
49.548
-1.300
| -3% | -US$ 44,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2917
CarGurus
CARG
US$ 2,88 bi
| US$ 2,01 mi | ﹤0,01% |
59.000
+2.000
| +4% | +US$ 64,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2918
ArriVent BioPharma
AVBP
US$ 933 mi
| US$ 2,01 mi | ﹤0,01% |
57.804
+9.122
| +19% | +US$ 269 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2919
Opção de compra
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,7 bi
| US$ 2,01 mi | ﹤0,01% |
8.400
+7.400
| +740% | +US$ 1,84 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2920
Cellebrite
CLBT
US$ 2,91 bi
| US$ 2,01 mi | ﹤0,01% |
137.336
-94.586
| -41% | -US$ 1,25 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2921
Black Spade Acquisition III Co
BIII
US$ 232 mi
| US$ 2,01 mi | ﹤0,01% |
201.517
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2922
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,37 bi
| US$ 2 mi | ﹤0,01% |
144.300
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2923
Opção de venda
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,6 bi
| US$ 1,99 mi | ﹤0,01% |
69.800
+100
| +0,1% | +US$ 2,73 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2924
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 8,27 bi
| US$ 1,99 mi | ﹤0,01% |
+110.300
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2925
Opção de venda
Nu Holdings
NU
US$ 71,1 bi
| US$ 1,99 mi | ﹤0,01% |
149.100
+33.700
| +29% | +US$ 454 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.