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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ETSS
2851
Energy Transition Special Opportunities
ETSS
US$ 199 mi
| US$ 2,17 mi | ﹤0,01% |
+219.947
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2852
Pono Capital Four Inc
PONO
| US$ 2,17 mi | ﹤0,01% |
+217.499
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2853
K2 Capital Acquisition Corp
KTWO
US$ 203 mi
| US$ 2,16 mi | ﹤0,01% |
217.499
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2854
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 2,16 mi | ﹤0,01% |
29.099
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2855
Opção de compra
Salesforce
CRM
US$ 206 bi
| US$ 2,16 mi | ﹤0,01% |
13.800
-35.400
| -72% | -US$ 6,22 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2856
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,2 bi
| US$ 2,16 mi | ﹤0,01% |
4.780
+1.920
| +67% | +US$ 975 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2857
Bunge Global
BG
US$ 19,8 bi
| US$ 2,15 mi | ﹤0,01% |
20.179
+17.953
| +807% | +US$ 2,21 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2858
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$ 399 mi
| US$ 2,14 mi | ﹤0,01% |
57.137
-35.997
| -39% | -US$ 1,28 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2859
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
US$ 855 mi
| US$ 2,14 mi | ﹤0,01% |
+62.600
| Nova | +US$ 2,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2860
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$ 320 mi
| US$ 2,14 mi | ﹤0,01% |
42.800
+11.700
| +38% | +US$ 533 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2861
GoodRx Holdings
GDRX
US$ 1,23 bi
| US$ 2,14 mi | ﹤0,01% |
742.181
+553.810
| +294% | +US$ 1,41 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2862
CeriBell Inc
CBLL
US$ 1,05 bi
| US$ 2,14 mi | ﹤0,01% |
109.867
-216.165
| -66% | -US$ 4,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2863
Opção de venda
Salesforce
CRM
US$ 206 bi
| US$ 2,13 mi | ﹤0,01% |
13.600
-48.000
| -78% | -US$ 8,44 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2864
Omega Flex
OFLX
US$ 251 mi
| US$ 2,13 mi | ﹤0,01% |
67.853
+13.514
| +25% | +US$ 420 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2865
Columbia Sportswear
COLM
US$ 3,18 bi
| US$ 2,13 mi | ﹤0,01% |
34.432
+9.158
| +36% | +US$ 567 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2866
Dine Brands
DIN
US$ 403 mi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
59.121
-278.906
| -83% | -US$ 8,33 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2867
DMC Global
BOOM
US$ 107 mi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
365.095
+347.331
| +1.955% | +US$ 2,26 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2868
ProQR Therapeutics
PRQR
US$ 188 mi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
1.138.715
+219.858
| +24% | +US$ 362 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2869
Opção de venda
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,1 bi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
5.100
+2.300
| +82% | +US$ 963 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2870
Opção de compra
Wingstop
WING
US$ 3,29 bi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
12.200
+4.600
| +61% | +US$ 725 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2871
First United
FUNC
US$ 296 mi
| US$ 2,11 mi | ﹤0,01% |
47.822
+10.065
| +27% | +US$ 393 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2872
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$ 2,44 bi
| US$ 2,11 mi | ﹤0,01% |
27.556
-34.902
| -56% | -US$ 2,51 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2873
Opção de venda
Molina Healthcare
MOH
US$ 11,3 bi
| US$ 2,1 mi | ﹤0,01% |
9.200
+1.000
| +12% | +US$ 181 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2874
Weave Communications
WEAV
US$ 595 mi
| US$ 2,1 mi | ﹤0,01% |
350.917
-214.812
| -38% | -US$ 1,17 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2875
Omada Health Inc
OMDA
US$ 1,16 bi
| US$ 2,1 mi | ﹤0,01% |
95.756
+66.856
| +231% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.