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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ETSS
2851
Energy Transition Special Opportunities
ETSS
USD 199 M
| USD 2.17 M | ﹤0.01% |
+219,947
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2852
Pono Capital Four Inc
PONO
| USD 2.17 M | ﹤0.01% |
+217,499
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2853
K2 Capital Acquisition Corp
KTWO
USD 203 M
| USD 2.16 M | ﹤0.01% |
217,499
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2854
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| USD 2.16 M | ﹤0.01% |
29,099
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2855
Opción de compra
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| USD 2.16 M | ﹤0.01% |
13,800
-35,400
| -72% | -USD 6.22 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2856
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.2 mil M
| USD 2.16 M | ﹤0.01% |
4,780
+1,920
| +67% | +USD 975 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2857
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 2.15 M | ﹤0.01% |
20,179
+17,953
| +807% | +USD 2.21 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2858
Chiron Real Estate Inc
XRN
USD 399 M
| USD 2.14 M | ﹤0.01% |
57,137
-35,997
| -39% | -USD 1.28 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2859
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
USD 855 M
| USD 2.14 M | ﹤0.01% |
+62,600
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2860
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
USD 320 M
| USD 2.14 M | ﹤0.01% |
42,800
+11,700
| +38% | +USD 533 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2861
GoodRx Holdings
GDRX
USD 1235 M
| USD 2.14 M | ﹤0.01% |
742,181
+553,810
| +294% | +USD 1.41 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2862
CeriBell Inc
CBLL
USD 1052 M
| USD 2.14 M | ﹤0.01% |
109,867
-216,165
| -66% | -USD 4.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2863
Opción de venta
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| USD 2.13 M | ﹤0.01% |
13,600
-48,000
| -78% | -USD 8.44 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2864
Omega Flex
OFLX
USD 251 M
| USD 2.13 M | ﹤0.01% |
67,853
+13,514
| +25% | +USD 420 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2865
Columbia Sportswear
COLM
USD 3178 M
| USD 2.13 M | ﹤0.01% |
34,432
+9,158
| +36% | +USD 567 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2866
Dine Brands
DIN
USD 403 M
| USD 2.12 M | ﹤0.01% |
59,121
-278,906
| -83% | -USD 8.33 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2867
DMC Global
BOOM
USD 107 M
| USD 2.12 M | ﹤0.01% |
365,095
+347,331
| +1,955% | +USD 2.26 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2868
ProQR Therapeutics
PRQR
USD 188 M
| USD 2.12 M | ﹤0.01% |
1,138,715
+219,858
| +24% | +USD 362 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2869
Opción de venta
Motorola Solutions
MSI
USD 79.1 mil M
| USD 2.12 M | ﹤0.01% |
5,100
+2,300
| +82% | +USD 963 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2870
Opción de compra
Wingstop
WING
USD 3293 M
| USD 2.12 M | ﹤0.01% |
12,200
+4,600
| +61% | +USD 725 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2871
First United
FUNC
USD 296 M
| USD 2.11 M | ﹤0.01% |
47,822
+10,065
| +27% | +USD 393 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2872
Stock Yards Bancorp
SYBT
USD 2441 M
| USD 2.11 M | ﹤0.01% |
27,556
-34,902
| -56% | -USD 2.51 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2873
Opción de venta
Molina Healthcare
MOH
USD 11.3 mil M
| USD 2.1 M | ﹤0.01% |
9,200
+1,000
| +12% | +USD 181 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2874
Weave Communications
WEAV
USD 595 M
| USD 2.1 M | ﹤0.01% |
350,917
-214,812
| -38% | -USD 1.17 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2875
Omada Health Inc
OMDA
USD 1162 M
| USD 2.1 M | ﹤0.01% |
95,756
+66,856
| +231% | +USD 1.07 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.