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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
Sana Biotechnology
SANA
USD 709 M
| USD 2.23 M | ﹤0.01% |
638,837
-559,742
| -47% | -USD 1.8 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2827
Joby Aviation
JOBY
USD 4683 M
| USD 2.23 M | ﹤0.01% |
+249,456
| Nuevas | +USD 2.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2828
AI Infrastructure Acquisition Corp
AIIA
USD 199 M
| USD 2.23 M | ﹤0.01% |
217,499
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2829
Mueller Industries
MLI
USD 12.1 mil M
| USD 2.22 M | ﹤0.01% |
36,158
-4,000
| -10% | -USD 262 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2830
Opción de compra
Realty Income
O
USD 54 mil M
| USD 2.22 M | ﹤0.01% |
35,800
+1,800
| +5% | +USD 112 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2831
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.2 mil M
| USD 2.22 M | ﹤0.01% |
21,960
+11,065
| +102% | +USD 1.06 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2832
Vox Royalty Corp
VOXR
USD 336 M
| USD 2.21 M | ﹤0.01% |
468,148
+23,944
| +5% | +USD 132 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2833
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
PSCE
USD 100 M
| USD 2.21 M | ﹤0.01% |
+40,220
| Nuevas | +USD 2.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2834
Realty Income
O
USD 54 mil M
| USD 2.21 M | ﹤0.01% |
35,652
-39,802
| -53% | -USD 2.48 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2835
Hasbro
HAS
USD 16.5 mil M
| USD 2.21 M | ﹤0.01% |
26,745
-11,655
| -30% | -USD 1.05 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2836
Transcat
TRNS
USD 766 M
| USD 2.21 M | ﹤0.01% |
+23,799
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2837
Red Violet
RDVT
USD 1253 M
| USD 2.2 M | ﹤0.01% |
34,596
+25,214
| +269% | +USD 1.19 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2838
Valens Semiconductor
VLN
USD 159 M
| USD 2.2 M | ﹤0.01% |
971,883
+788,163
| +429% | +USD 1.77 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2839
Opción de compra
Freeport-McMoran
FCX
USD 92.8 mil M
| USD 2.19 M | ﹤0.01% |
34,900
-37,100
| -52% | -USD 2.38 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2840
Opción de compra
PBF Energy
PBF
USD 9394 M
| USD 2.19 M | ﹤0.01% |
+48,200
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2841
Novartis
NVS
USD 297 mil M
| USD 2.19 M | ﹤0.01% |
13,992
-13,536
| -49% | -USD 2.03 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2842
Opción de venta
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 2.19 M | ﹤0.01% |
+4,300
| Nuevas | +USD 2.32 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2843
Happen Inc
HAPN
USD 1675 M
| USD 2.19 M | ﹤0.01% |
105,556
+26,592
| +34% | +USD 453 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2844
Hyliion Holdings
HYLN
USD 554 M
| USD 2.19 M | ﹤0.01% |
420,187
+287,887
| +218% | +USD 1.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2845
Park-Ohio Holdings
PKOH
USD 627 M
| USD 2.18 M | ﹤0.01% |
56,724
-14,824
| -21% | -USD 456 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2846
Moelis & Co
MC
USD 4079 M
| USD 2.18 M | ﹤0.01% |
33,300
-8,700
| -21% | -USD 570 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2847
Universal Display
OLED
USD 4020 M
| USD 2.18 M | ﹤0.01% |
25,144
-224,990
| -90% | -USD 20.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2848
Bioventus
BVS
USD 1027 M
| USD 2.18 M | ﹤0.01% |
230,625
-28,435
| -11% | -USD 271 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2849
Opción de venta
W.W. Grainger
GWW
USD 64.1 mil M
| USD 2.18 M | ﹤0.01% |
1,600
-5,400
| -77% | -USD 6.65 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2850
Opción de venta
Guardant Health
GH
USD 21.9 mil M
| USD 2.18 M | ﹤0.01% |
+14,500
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.