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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
Sana Biotechnology
SANA
US$7.09억
| US$223만 | ﹤0.01% |
638,837
-559,742
| -47% | -US$180만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2827
Joby Aviation
JOBY
US$46.8억
| US$223만 | ﹤0.01% |
+249,456
| 신규 | +US$241만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2828
AI Infrastructure Acquisition Corp
AIIA
US$1.99억
| US$223만 | ﹤0.01% |
217,499
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2829
Mueller Industries
MLI
US$121억
| US$222만 | ﹤0.01% |
36,158
-4,000
| -10% | -US$26.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2830
콜옵션
Realty Income
O
US$540억
| US$222만 | ﹤0.01% |
35,800
+1,800
| +5% | +US$11.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2831
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152억
| US$222만 | ﹤0.01% |
21,960
+11,065
| +102% | +US$106만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2832
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.36억
| US$221만 | ﹤0.01% |
468,148
+23,944
| +5% | +US$13.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2833
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
PSCE
US$9984만
| US$221만 | ﹤0.01% |
+40,220
| 신규 | +US$241만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2834
Realty Income
O
US$540억
| US$221만 | ﹤0.01% |
35,652
-39,802
| -53% | -US$248만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2835
Hasbro
HAS
US$165억
| US$221만 | ﹤0.01% |
26,745
-11,655
| -30% | -US$105만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2836
Transcat
TRNS
US$7.66억
| US$221만 | ﹤0.01% |
+23,799
| 신규 | +US$194만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2837
Red Violet
RDVT
US$12.5억
| US$220만 | ﹤0.01% |
34,596
+25,214
| +269% | +US$119만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2838
Valens Semiconductor
VLN
US$1.59억
| US$220만 | ﹤0.01% |
971,883
+788,163
| +429% | +US$177만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2839
콜옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$928억
| US$219만 | ﹤0.01% |
34,900
-37,100
| -52% | -US$238만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2840
콜옵션
PBF Energy
PBF
US$93.9억
| US$219만 | ﹤0.01% |
+48,200
| 신규 | +US$201만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2841
Novartis
NVS
US$2970억
| US$219만 | ﹤0.01% |
13,992
-13,536
| -49% | -US$203만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2842
풋옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$219만 | ﹤0.01% |
+4,300
| 신규 | +US$232만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2843
Happen Inc
HAPN
US$16.7억
| US$219만 | ﹤0.01% |
105,556
+26,592
| +34% | +US$45.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2844
Hyliion Holdings
HYLN
US$5.54억
| US$219만 | ﹤0.01% |
420,187
+287,887
| +218% | +US$120만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2845
Park-Ohio Holdings
PKOH
US$6.27억
| US$218만 | ﹤0.01% |
56,724
-14,824
| -21% | -US$45.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2846
Moelis & Co
MC
US$40.8억
| US$218만 | ﹤0.01% |
33,300
-8,700
| -21% | -US$57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2847
Universal Display
OLED
US$40.2억
| US$218만 | ﹤0.01% |
25,144
-224,990
| -90% | -US$2077만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2848
Bioventus
BVS
US$10.3억
| US$218만 | ﹤0.01% |
230,625
-28,435
| -11% | -US$27.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2849
풋옵션
W.W. Grainger
GWW
US$641억
| US$218만 | ﹤0.01% |
1,600
-5,400
| -77% | -US$665만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2850
풋옵션
Guardant Health
GH
US$219억
| US$218만 | ﹤0.01% |
+14,500
| 신규 | +US$158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.