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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Alector
ALEC
US$2.04억
| US$210만 | ﹤0.01% |
1,045,376
-233,930
| -18% | -US$50.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2877
Energy Recovery
ERII
US$3.4억
| US$210만 | ﹤0.01% |
232,829
+143,930
| +162% | +US$137만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2878
풋옵션
The Mosaic Company
MOS
US$54.9억
| US$210만 | ﹤0.01% |
99,100
+89,200
| +901% | +US$206만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2879
풋옵션
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$210만 | ﹤0.01% |
+14,300
| 신규 | +US$208만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2880
ATN International
ATNI
US$4.04억
| US$210만 | ﹤0.01% |
79,096
+23,616
| +43% | +US$64.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2881
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.6억
| US$209만 | ﹤0.01% |
14,100
+5,900
| +72% | +US$84.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2882
Aon
AON
US$651억
| US$209만 | ﹤0.01% |
6,297
-13,240
| -68% | -US$427만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2883
Domino's
DPZ
US$105억
| US$208만 | ﹤0.01% |
7,040
-105,524
| -94% | -US$3473만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2884
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$208만 | ﹤0.01% |
+22,246
| 신규 | +US$168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2885
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$112억
| US$208만 | ﹤0.01% |
48,200
-31,400
| -39% | -US$131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2886
Immersion
IMMR
US$2.38억
| US$208만 | ﹤0.01% |
307,127
+276,996
| +919% | +US$175만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2887
콜옵션
Petrobras
PBR
US$1651억
| US$208만 | ﹤0.01% |
128,600
+67,200
| +109% | +US$131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2888
Aeva Technologies
AEVA
US$6.89억
| US$207만 | ﹤0.01% |
72,196
-102,407
| -59% | -US$202만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2889
Zura Bio
ZURA
US$3.38억
| US$207만 | ﹤0.01% |
350,902
+32,716
| +10% | +US$15.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2890
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$5.81억
| US$207만 | ﹤0.01% |
168,146
+11,025
| +7% | +US$13.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2891
풋옵션
Core Scientific
CORZ
US$42.4억
| US$207만 | ﹤0.01% |
80,700
+43,500
| +117% | +US$102만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2892
Optical Cable Corp
OCC
US$1.07억
| US$206만 | ﹤0.01% |
98,449
+27,780
| +39% | +US$38.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2893
Carlyle Group
CG
US$140억
| US$206만 | ﹤0.01% |
+48,931
| 신규 | +US$230만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2894
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$8.57억
| US$206만 | ﹤0.01% |
95,562
-528,797
| -85% | -US$1485만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2895
풋옵션
Sysco
SYY
US$413억
| US$206만 | ﹤0.01% |
24,600
+13,800
| +128% | +US$104만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2896
Safehold
SAFE
US$8.02억
| US$205만 | ﹤0.01% |
130,889
+101,132
| +340% | +US$153만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2897
American Vanguard Corp
AVD
US$3127만
| US$205만 | ﹤0.01% |
732,819
-13,370
| -2% | -US$3.63만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2898
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$6.55억
| US$205만 | ﹤0.01% |
6,669
-957
| -13% | -US$27.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2899
Option Care Health
OPCH
US$46.9억
| US$205만 | ﹤0.01% |
97,596
-86,139
| -47% | -US$200만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2900
Orion Office REIT
ONL
US$1.23억
| US$205만 | ﹤0.01% |
708,069
+262,145
| +59% | +US$71.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.