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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2926
Virgin Galactic
SPCE
US$3.67억
| US$199만 | ﹤0.01% |
+688,737
| 신규 | +US$225만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2927
콜옵션
Archer Daniels Midland
ADM
US$385억
| US$199만 | ﹤0.01% |
+26,000
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2928
Tiptree Inc
TIPT
US$6.11억
| US$198만 | ﹤0.01% |
110,658
+54,371
| +97% | +US$94만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2929
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.82억
| US$198만 | ﹤0.01% |
50,816
-379,341
| -88% | -US$1476만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2930
풋옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$190억
| US$198만 | ﹤0.01% |
7,600
+1,400
| +23% | +US$33.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2931
Smart Sand
SND
US$2.01억
| US$198만 | ﹤0.01% |
394,970
+206,814
| +110% | +US$104만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2932
Dakota Gold
DC
US$7.11억
| US$197만 | ﹤0.01% |
462,780
+268,686
| +138% | +US$145만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2933
eGain
EGAN
US$1.48억
| US$196만 | ﹤0.01% |
311,879
-66,240
| -18% | -US$48.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2934
Finance of America Companies
FOA
US$1.06억
| US$196만 | ﹤0.01% |
71,300
-44,144
| -38% | -US$90.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2935
풋옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356억
| US$196만 | ﹤0.01% |
57,700
-2,200
| -4% | -US$7.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2936
콜옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356억
| US$196만 | ﹤0.01% |
57,600
+6,800
| +13% | +US$22.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2937
Biodesix
BDSX
US$2.53억
| US$196만 | ﹤0.01% |
86,824
+41,593
| +92% | +US$61.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2938
콜옵션
Sezzle
SEZL
US$47.1억
| US$196만 | ﹤0.01% |
+11,400
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2939
Backblaze
BLZE
US$5.33억
| US$195만 | ﹤0.01% |
123,213
+107,913
| +705% | +US$74.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2940
Palmer Square Capital BDC
PSBD
US$2.99억
| US$194만 | ﹤0.01% |
186,517
-124,435
| -40% | -US$133만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2941
Stride
LRN
US$33.5억
| US$194만 | ﹤0.01% |
22,504
-74,084
| -77% | -US$681만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2942
풋옵션
Skyworks Solutions
SWKS
US$194억
| US$194만 | ﹤0.01% |
28,600
+18,600
| +186% | +US$127만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2943
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.6억
| US$194만 | ﹤0.01% |
112,859
-300,110
| -73% | -US$535만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2944
콜옵션
Whirlpool
WHR
US$18.8억
| US$194만 | ﹤0.01% |
+49,100
| 신규 | +US$230만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2945
Bit Digital
BTBT
US$3.27억
| US$193만 | ﹤0.01% |
+1,074,489
| 신규 | +US$189만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2946
콜옵션
Lucid Motors
LCID
US$13.6억
| US$193만 | ﹤0.01% |
+289,100
| 신규 | +US$187만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2947
Climb Bio
CLYM
US$6.05억
| US$193만 | ﹤0.01% |
148,238
-162,368
| -52% | -US$168만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2948
iQIYI
IQ
US$8.73억
| US$193만 | ﹤0.01% |
1,858,235
-1,188,065
| -39% | -US$138만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2949
풋옵션
Powell Industries
POWL
US$54.9억
| US$192만 | ﹤0.01% |
6,700
+3,100
| +86% | +US$84.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2950
콜옵션
Toronto Dominion Bank
TD
US$2043억
| US$192만 | ﹤0.01% |
15,800
-9,300
| -37% | -US$102만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.