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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
TScan Therapeutics
TCRX
US$1472만
| US$191만 | ﹤0.01% |
1,949,604
+740,595
| +61% | +US$78.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2952
OneMain Financial
OMF
US$65.5억
| US$191만 | ﹤0.01% |
31,300
-132,118
| -81% | -US$744만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2953
Hippo Holdings
HIPO
US$10.1억
| US$190만 | ﹤0.01% |
67,258
+21,881
| +48% | +US$58.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2954
Wealthfront Corp
WLTH
US$17.2억
| US$190만 | ﹤0.01% |
212,137
-215,584
| -50% | -US$224만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2955
1stdibs.com
DIBS
US$1.47억
| US$189만 | ﹤0.01% |
386,503
-70,500
| -15% | -US$34만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2956
풋옵션
Callaway Golf Company
CALY
US$25.7억
| US$189만 | ﹤0.01% |
100,600
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2957
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.74억
| US$189만 | ﹤0.01% |
49,527
-37,688
| -43% | -US$113만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2958
풋옵션
Cheniere Energy
LNG
US$589억
| US$189만 | ﹤0.01% |
+7,900
| 신규 | +US$197만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2959
Affiliated Managers Group
AMG
US$102억
| US$189만 | ﹤0.01% |
5,575
+475
| +9% | +US$14.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2960
EVgo
EVGO
US$1.46억
| US$189만 | ﹤0.01% |
987,342
+220,573
| +29% | +US$44.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2961
ARC Group Acquisition I Corp
ARCL
| US$188만 | ﹤0.01% |
+190,312
| 신규 | +US$188만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2962
Cantor Equity Partners VI
CEPS
US$1.49억
| US$188만 | ﹤0.01% |
181,250
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2963
Crown Reserve Acquisition Corp I
CRAC
US$2.3억
| US$188만 | ﹤0.01% |
185,911
-85,964
| -32% | -US$86.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2964
Dollar Tree
DLTR
US$242억
| US$188만 | ﹤0.01% |
15,538
-12,222
| -44% | -US$127만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2965
Zymeworks
ZYME
US$20.2억
| US$188만 | ﹤0.01% |
+71,874
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2966
Palvella Therapeutics
PVLA
US$18.1억
| US$188만 | ﹤0.01% |
12,294
+7,404
| +151% | +US$89.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2967
IES Holdings
IESC
US$93.5억
| US$188만 | ﹤0.01% |
5,108
-1,332
| -21% | -US$43만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2968
풋옵션
Zoetis
ZTS
US$337억
| US$188만 | ﹤0.01% |
26,100
+10,900
| +72% | +US$103만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2969
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
US$2.51억
| US$187만 | ﹤0.01% |
11,900
+6,600
| +125% | +US$97.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2970
GRAIL Inc
GRAL
US$55.9억
| US$187만 | ﹤0.01% |
27,425
-37,262
| -58% | -US$219만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2971
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$4423만
| US$187만 | ﹤0.01% |
1,407,319
+870,459
| +162% | +US$119만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2972
Precision BioSciences
DTIL
US$1.87억
| US$187만 | ﹤0.01% |
237,863
-69,927
| -23% | -US$49.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2973
NACCO Industries
NC
US$2.53억
| US$187만 | ﹤0.01% |
37,290
+4,913
| +15% | +US$24.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2974
Ouster
OUST
US$20억
| US$186만 | ﹤0.01% |
29,780
-2,388
| -7% | -US$8.03만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2975
콜옵션
General Mills
GIS
US$186억
| US$186만 | ﹤0.01% |
53,500
+27,300
| +104% | +US$94.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.