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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
TScan Therapeutics
TCRX
US$ 14,7 mi
| US$ 1,91 mi | ﹤0,01% |
1.949.604
+740.595
| +61% | +US$ 789 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2952
OneMain Financial
OMF
US$ 6,5 bi
| US$ 1,91 mi | ﹤0,01% |
31.300
-132.118
| -81% | -US$ 7,44 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2953
Hippo Holdings
HIPO
US$ 1,03 bi
| US$ 1,9 mi | ﹤0,01% |
67.258
+21.881
| +48% | +US$ 582 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2954
Wealthfront Corp
WLTH
US$ 1,74 bi
| US$ 1,9 mi | ﹤0,01% |
212.137
-215.584
| -50% | -US$ 2,24 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2955
1stdibs.com
DIBS
US$ 148 mi
| US$ 1,89 mi | ﹤0,01% |
386.503
-70.500
| -15% | -US$ 340 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2956
Opção de venda
Callaway Golf Company
CALY
US$ 2,57 bi
| US$ 1,89 mi | ﹤0,01% |
100.600
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2957
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$ 674 mi
| US$ 1,89 mi | ﹤0,01% |
49.527
-37.688
| -43% | -US$ 1,13 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2958
Opção de venda
Cheniere Energy
LNG
US$ 57,5 bi
| US$ 1,89 mi | ﹤0,01% |
+7.900
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2959
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 10,2 bi
| US$ 1,89 mi | ﹤0,01% |
5.575
+475
| +9% | +US$ 147 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2960
EVgo
EVGO
US$ 149 mi
| US$ 1,89 mi | ﹤0,01% |
987.342
+220.573
| +29% | +US$ 444 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2961
ARC Group Acquisition I Corp
ARCL
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
+190.312
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2962
Cantor Equity Partners VI
CEPS
US$ 149 mi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
181.250
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2963
Crown Reserve Acquisition Corp I
CRAC
US$ 230 mi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
185.911
-85.964
| -32% | -US$ 866 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2964
Dollar Tree
DLTR
US$ 24 bi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
15.538
-12.222
| -44% | -US$ 1,27 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2965
Zymeworks
ZYME
US$ 2,05 bi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
+71.874
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2966
Palvella Therapeutics
PVLA
US$ 1,82 bi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
12.294
+7.404
| +151% | +US$ 899 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2967
IES Holdings
IESC
US$ 9,6 bi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
5.108
-1.332
| -21% | -US$ 430 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2968
Opção de venda
Zoetis
ZTS
US$ 33,8 bi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
26.100
+10.900
| +72% | +US$ 1,03 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2969
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
US$ 251 mi
| US$ 1,87 mi | ﹤0,01% |
11.900
+6.600
| +125% | +US$ 975 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2970
GRAIL Inc
GRAL
US$ 5,64 bi
| US$ 1,87 mi | ﹤0,01% |
27.425
-37.262
| -58% | -US$ 2,19 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2971
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$ 44,2 mi
| US$ 1,87 mi | ﹤0,01% |
1.407.319
+870.459
| +162% | +US$ 1,19 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2972
Precision BioSciences
DTIL
US$ 188 mi
| US$ 1,87 mi | ﹤0,01% |
237.863
-69.927
| -23% | -US$ 492 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2973
NACCO Industries
NC
US$ 249 mi
| US$ 1,87 mi | ﹤0,01% |
37.290
+4.913
| +15% | +US$ 247 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2974
Ouster
OUST
US$ 2,02 bi
| US$ 1,86 mi | ﹤0,01% |
29.780
-2.388
| -7% | -US$ 80,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2975
Opção de compra
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 1,86 mi | ﹤0,01% |
53.500
+27.300
| +104% | +US$ 943 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.