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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Park National Corp
PRK
US$ 3,28 bi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
9.945
+7.997
| +411% | +US$ 1,38 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3002
Yelp
YELP
US$ 1,11 bi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
74.071
+15.571
| +27% | +US$ 388 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3003
White Pearl Acquisition Corp
WPAC
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
181.250
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
ALPXU
3004
Alpex Acquisition Corp Unit
ALPXU
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
+181.250
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3005
Invitation Homes
INVH
US$ 16,2 bi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
+60.036
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3006
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$ 652 mi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
+18.500
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3007
Opção de venda
Fastenal
FAST
US$ 59,5 bi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
37.700
+18.700
| +98% | +US$ 849 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3008
Future Money Acquisition Corp
FMAC
US$ 160 mi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
+181.250
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3009
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$ 234 mi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
34.500
-11.000
| -24% | -US$ 549 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3010
XFLH Capital Corp
XFLH
US$ 142 mi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
181.250
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3011
Quantum Computing Inc
QUBT
US$ 1,49 bi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
186.284
-197.968
| -52% | -US$ 1,93 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3012
Knowles
KN
US$ 2,79 bi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
43.500
+25.400
| +140% | +US$ 882 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3013
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
24.205
-71.975
| -75% | -US$ 5,47 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3014
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$ 786 mi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
+22.400
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3015
APEX Tech Acquisition Inc
TRAD
US$ 147 mi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
+181.250
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3016
ING
ING
US$ 91,6 bi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
57.456
+21.086
| +58% | +US$ 624 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3017
GalaxyEdge Acquisition Corp
GLED
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
+181.250
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3018
Vernal Capital Acquisition Corp
VECA
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
+181.250
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3019
United Acquisition Corp I
UAC
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
181.250
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3020
BancFirst
BANF
US$ 3,74 bi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
16.199
+10.471
| +183% | +US$ 1,17 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3021
BHAV Acquisition Corp
BHAV
US$ 142 mi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
+181.250
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3022
MaxCyte
MXCT
US$ 154 mi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
1.462.941
+854.779
| +141% | +US$ 852 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3023
West Enclave Merger Corp
WENC
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
+181.250
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3024
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$ 1,12 bi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3025
Opção de venda
CAVA Group
CAVA
US$ 6,35 bi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
22.900
-17.100
| -43% | -US$ 1,43 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.