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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Park National Corp
PRK
US$33.2億
| US$182萬 | ﹤0.01% |
9,945
+7,997
| +411% | +US$138萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3002
Yelp
YELP
US$11.2億
| US$182萬 | ﹤0.01% |
74,071
+15,571
| +27% | +US$38.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3003
White Pearl Acquisition Corp
WPAC
US$1.58億
| US$182萬 | ﹤0.01% |
181,250
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
ALPXU
3004
Alpex Acquisition Corp Unit
ALPXU
| US$182萬 | ﹤0.01% |
+181,250
| 新 | +US$181萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3005
Invitation Homes
INVH
US$163億
| US$181萬 | ﹤0.01% |
+60,036
| 新 | +US$170萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3006
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.6億
| US$181萬 | ﹤0.01% |
+18,500
| 新 | +US$192萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3007
賣權
Fastenal
FAST
US$605億
| US$181萬 | ﹤0.01% |
37,700
+18,700
| +98% | +US$84.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3008
Future Money Acquisition Corp
FMAC
US$1.6億
| US$181萬 | ﹤0.01% |
+181,250
| 新 | +US$181萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3009
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.39億
| US$181萬 | ﹤0.01% |
34,500
-11,000
| -24% | -US$54.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3010
XFLH Capital Corp
XFLH
US$1.41億
| US$181萬 | ﹤0.01% |
181,250
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3011
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.9億
| US$181萬 | ﹤0.01% |
186,284
-197,968
| -52% | -US$193萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3012
Knowles
KN
US$28.5億
| US$180萬 | ﹤0.01% |
43,500
+25,400
| +140% | +US$88.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3013
American International
AIG
US$434億
| US$180萬 | ﹤0.01% |
24,205
-71,975
| -75% | -US$547萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3014
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$7.96億
| US$180萬 | ﹤0.01% |
+22,400
| 新 | +US$176萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3015
APEX Tech Acquisition Inc
TRAD
US$1.48億
| US$180萬 | ﹤0.01% |
+181,250
| 新 | +US$180萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3016
ING
ING
US$922億
| US$180萬 | ﹤0.01% |
57,456
+21,086
| +58% | +US$62.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3017
GalaxyEdge Acquisition Corp
GLED
US$1.61億
| US$180萬 | ﹤0.01% |
+181,250
| 新 | +US$180萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3018
Vernal Capital Acquisition Corp
VECA
| US$180萬 | ﹤0.01% |
+181,250
| 新 | +US$180萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3019
United Acquisition Corp I
UAC
US$1.39億
| US$180萬 | ﹤0.01% |
181,250
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3020
BancFirst
BANF
US$37.8億
| US$180萬 | ﹤0.01% |
16,199
+10,471
| +183% | +US$117萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3021
BHAV Acquisition Corp
BHAV
US$1.42億
| US$180萬 | ﹤0.01% |
+181,250
| 新 | +US$180萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3022
MaxCyte
MXCT
US$1.48億
| US$180萬 | ﹤0.01% |
1,462,941
+854,779
| +141% | +US$85.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3023
West Enclave Merger Corp
WENC
| US$180萬 | ﹤0.01% |
+181,250
| 新 | +US$180萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3024
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$11.3億
| US$180萬 | ﹤0.01% |
+20,000
| 新 | +US$174萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3025
賣權
CAVA Group
CAVA
US$63.9億
| US$180萬 | ﹤0.01% |
22,900
-17,100
| -43% | -US$143萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。