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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
Forefront Tech Holdings Acquisition Corp
FTHA
| US$179萬 | ﹤0.01% |
+181,250
| 新 | +US$180萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3027
LSI Industries
LYTS
US$7.52億
| US$179萬 | ﹤0.01% |
67,447
-266,319
| -80% | -US$615萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3028
Shreya Acquisition Group
SAGU
US$1.62億
| US$179萬 | ﹤0.01% |
+181,250
| 新 | +US$179萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3029
買權
D.R. Horton
DHI
US$412億
| US$179萬 | ﹤0.01% |
11,000
+6,000
| +120% | +US$89.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3030
賣權
D.R. Horton
DHI
US$412億
| US$179萬 | ﹤0.01% |
11,000
+7,000
| +175% | +US$104萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3031
RF Acquisition Corp III
RFAM
US$1.39億
| US$179萬 | ﹤0.01% |
181,250
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3032
Maywood Acquisition Corp 2
MYX
US$1.46億
| US$179萬 | ﹤0.01% |
+181,250
| 新 | +US$179萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3033
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.5億
| US$179萬 | ﹤0.01% |
164,652
-1,264,876
| -88% | -US$1415萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3034
賣權
Modine Manufacturing
MOD
US$72.2億
| US$179萬 | ﹤0.01% |
6,700
-14,000
| -68% | -US$369萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3035
Valaris
VAL
US$67.9億
| US$179萬 | ﹤0.01% |
+24,628
| 新 | +US$229萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3036
買權
Bank of America
BAC
US$3540億
| US$178萬 | ﹤0.01% |
31,300
-90,000
| -74% | -US$479萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3037
Target
TGT
US$696億
| US$178萬 | ﹤0.01% |
+13,646
| 新 | +US$173萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3038
買權
Cardinal Health
CAH
US$582億
| US$178萬 | ﹤0.01% |
7,500
-3,000
| -29% | -US$62.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3039
Talos Energy
TALO
US$30.5億
| US$178萬 | ﹤0.01% |
137,621
+83,738
| +155% | +US$125萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3040
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
US$3.01億
| US$177萬 | ﹤0.01% |
14,000
-29,900
| -68% | -US$360萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3041
Sprinklr
CXM
US$15.5億
| US$177萬 | ﹤0.01% |
342,207
+205,107
| +150% | +US$109萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3042
OneSpan
OSPN
US$7.43億
| US$176萬 | ﹤0.01% |
122,854
-147,005
| -54% | -US$186萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3043
Procore
PCOR
US$96.2億
| US$176萬 | ﹤0.01% |
+43,263
| 新 | +US$214萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3044
Velo3D Inc
VELO
US$2.13億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
99,936
+77,897
| +353% | +US$135萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3045
Red Cat Holdings
RCAT
US$6.69億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
+164,172
| 新 | +US$189萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3046
買權
Zoetis
ZTS
US$334億
| US$174萬 | ﹤0.01% |
24,200
+6,700
| +38% | +US$63.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3047
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
US$27億
| US$174萬 | ﹤0.01% |
15,500
-40,900
| -73% | -US$370萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3048
買權
Moderna
MRNA
US$813億
| US$174萬 | ﹤0.01% |
24,800
-30,800
| -55% | -US$159萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3049
買權
BP
BP
US$1319億
| US$174萬 | ﹤0.01% |
47,000
+31,400
| +201% | +US$138萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3050
賣權
Shift4
FOUR
US$30.7億
| US$174萬 | ﹤0.01% |
35,700
+24,600
| +222% | +US$106萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。