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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$4.01億
| US$168萬 | ﹤0.01% |
+264,057
| 新 | +US$128萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3077
賣權
ConocoPhillips
COP
US$1750億
| US$168萬 | ﹤0.01% |
16,200
+5,200
| +47% | +US$61.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3078
Lamb Weston
LW
US$73.2億
| US$168萬 | ﹤0.01% |
38,985
+11,187
| +40% | +US$48.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3079
Warby Parker
WRBY
US$31.7億
| US$168萬 | ﹤0.01% |
55,335
-164,874
| -75% | -US$408萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3080
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
US$1.14億
| US$168萬 | ﹤0.01% |
51,400
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
3081
賣權
Hewlett Packard
HPE
US$772億
| US$167萬 | ﹤0.01% |
37,100
-1,300
| -3% | -US$4.69萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3082
買權
TE Connectivity
TEL
US$620億
| US$167萬 | ﹤0.01% |
8,300
+6,300
| +315% | +US$134萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3083
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.7億
| US$167萬 | ﹤0.01% |
+21,500
| 新 | +US$163萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3084
買權
Ulta Beauty
ULTA
US$260億
| US$167萬 | ﹤0.01% |
3,700
-800
| -18% | -US$40.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3085
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$74.5億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
+38,600
| 新 | +US$160萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3086
Acumen Pharmaceuticals
ABOS
US$1.47億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
622,882
+92,070
| +17% | +US$22.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3087
買權
Rio Tinto
RIO
US$1414億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
17,500
+8,500
| +94% | +US$86.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3088
NovaBridge Biosciences American Depositary Shares
NBP
US$1.58億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
+851,348
| 新 | +US$174萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3089
United States Antimony
UAMY
US$4.92億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
228,607
-710,982
| -76% | -US$643萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3090
Lifestance Health
LFST
US$46.9億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
+154,800
| 新 | +US$120萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3091
Ur-Energy
URG
US$3.5億
| US$165萬 | ﹤0.01% |
1,215,929
+336,671
| +38% | +US$54.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3092
QuasarEdge Acquisition Corp
QRED
US$1.62億
| US$165萬 | ﹤0.01% |
+166,145
| 新 | +US$165萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3093
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$107億
| US$165萬 | ﹤0.01% |
28,775
-15,700
| -35% | -US$86萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3094
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$124億
| US$164萬 | ﹤0.01% |
+13,800
| 新 | +US$170萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3095
買權
Mondelez International
MDLZ
US$801億
| US$164萬 | ﹤0.01% |
28,400
+17,100
| +151% | +US$103萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3096
Core & Main
CNM
US$76.4億
| US$164萬 | ﹤0.01% |
+34,000
| 新 | +US$168萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3097
Laureate Education
LAUR
US$52.8億
| US$164萬 | ﹤0.01% |
45,100
-14,500
| -24% | -US$48.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3098
Inhibikase Therapeutics
IKT
US$2.32億
| US$164萬 | ﹤0.01% |
806,264
-41,347
| -5% | -US$7.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3099
Virtus Biotech ETF
BBP
US$1.31億
| US$164萬 | ﹤0.01% |
17,000
+6,000
| +55% | +US$52.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3100
買權
CAVA Group
CAVA
US$64.2億
| US$163萬 | ﹤0.01% |
20,800
-8,200
| -28% | -US$68.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。