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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$13.4億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
234,716
-507,365
| -68% | -US$300萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3127
買權
American Airlines Group
AAL
US$81億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
+88,300
| 新 | +US$118萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3128
賣權
General Motors
GM
US$668億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
20,700
-52,300
| -72% | -US$411萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3129
Brown Advisory Flexible Equity ETF
BAFE
US$17.8億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
+54,700
| 新 | +US$154萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3130
賣權
Centrus Energy
LEU
US$22.3億
| US$159萬 | ﹤0.01% |
9,500
-36,800
| -79% | -US$688萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3131
Strawberry Fields REIT
STRW
US$1.8億
| US$159萬 | ﹤0.01% |
115,945
-15,245
| -12% | -US$19.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3132
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$124億
| US$159萬 | ﹤0.01% |
30,000
-314,100
| -91% | -US$1652萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3133
賣權
USA Rare Earth Inc
USAR
US$38.4億
| US$159萬 | ﹤0.01% |
73,800
-78,400
| -52% | -US$179萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3134
Toyota
TM
US$2295億
| US$159萬 | ﹤0.01% |
+9,446
| 新 | +US$179萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3135
賣權
Dow Inc
DOW
US$219億
| US$159萬 | ﹤0.01% |
58,100
+26,800
| +86% | +US$97.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3136
買權
Howmet Aerospace
HWM
US$830億
| US$159萬 | ﹤0.01% |
+5,900
| 新 | +US$152萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3137
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$21.2億
| US$158萬 | ﹤0.01% |
20,800
-91,900
| -82% | -US$687萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3138
Boston Beer
SAM
US$18.7億
| US$158萬 | ﹤0.01% |
8,947
+1,447
| +19% | +US$29.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3139
LB Pharmaceuticals
LBRX
US$12.7億
| US$158萬 | ﹤0.01% |
48,652
+35,932
| +282% | +US$106萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3140
POET Technologies
POET
US$9.8億
| US$158萬 | ﹤0.01% |
153,346
+91,675
| +149% | +US$100萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3141
Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE
US$1.6億
| US$158萬 | ﹤0.01% |
+46,500
| 新 | +US$169萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3142
Codexis
CDXS
US$1.41億
| US$157萬 | ﹤0.01% |
696,599
+454,644
| +188% | +US$113萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
3143
Clearwater Paper
CLW
US$3.02億
| US$157萬 | ﹤0.01% |
100,248
+58,328
| +139% | +US$87.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3144
Albertsons Companies
ACI
US$64.8億
| US$157萬 | ﹤0.01% |
115,987
-4,872
| -4% | -US$7.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3145
Thryv Holdings
THRY
US$5133萬
| US$157萬 | ﹤0.01% |
398,164
-147,684
| -27% | -US$52.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3146
賣權
Cardinal Health
CAH
US$596億
| US$157萬 | ﹤0.01% |
6,600
-4,300
| -39% | -US$89.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3147
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$48億
| US$156萬 | ﹤0.01% |
+22,800
| 新 | +US$151萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3148
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.87億
| US$156萬 | ﹤0.01% |
101,937
-12,793
| -11% | -US$15.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3149
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$156萬 | ﹤0.01% |
13,677
-68,865
| -83% | -US$920萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3150
已下市
Xoma
XOMA
| US$156萬 | ﹤0.01% |
36,744
+10,669
| +41% | +US$43.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。