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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$13.1억
| US$160만 | ﹤0.01% |
234,716
-507,365
| -68% | -US$300만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3127
콜옵션
American Airlines Group
AAL
US$83.5억
| US$160만 | ﹤0.01% |
+88,300
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3128
풋옵션
General Motors
GM
US$673억
| US$160만 | ﹤0.01% |
20,700
-52,300
| -72% | -US$411만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3129
Brown Advisory Flexible Equity ETF
BAFE
US$17.7억
| US$160만 | ﹤0.01% |
+54,700
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3130
풋옵션
Centrus Energy
LEU
US$21.2억
| US$159만 | ﹤0.01% |
9,500
-36,800
| -79% | -US$688만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3131
Strawberry Fields REIT
STRW
US$1.82억
| US$159만 | ﹤0.01% |
115,945
-15,245
| -12% | -US$19.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3132
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$122억
| US$159만 | ﹤0.01% |
30,000
-314,100
| -91% | -US$1652만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3133
풋옵션
USA Rare Earth Inc
USAR
US$36.6억
| US$159만 | ﹤0.01% |
73,800
-78,400
| -52% | -US$179만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3134
Toyota
TM
US$2331억
| US$159만 | ﹤0.01% |
+9,446
| 신규 | +US$179만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3135
풋옵션
Dow Inc
DOW
US$220억
| US$159만 | ﹤0.01% |
58,100
+26,800
| +86% | +US$97.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3136
콜옵션
Howmet Aerospace
HWM
US$763억
| US$159만 | ﹤0.01% |
+5,900
| 신규 | +US$152만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3137
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20.8억
| US$158만 | ﹤0.01% |
20,800
-91,900
| -82% | -US$687만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3138
Boston Beer
SAM
US$19.6억
| US$158만 | ﹤0.01% |
8,947
+1,447
| +19% | +US$29.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3139
LB Pharmaceuticals
LBRX
US$12.8억
| US$158만 | ﹤0.01% |
48,652
+35,932
| +282% | +US$106만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3140
POET Technologies
POET
US$9.26억
| US$158만 | ﹤0.01% |
153,346
+91,675
| +149% | +US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3141
Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE
US$1.57억
| US$158만 | ﹤0.01% |
+46,500
| 신규 | +US$169만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3142
Codexis
CDXS
US$1.42억
| US$157만 | ﹤0.01% |
696,599
+454,644
| +188% | +US$113만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
3143
Clearwater Paper
CLW
US$3.06억
| US$157만 | ﹤0.01% |
100,248
+58,328
| +139% | +US$87.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3144
Albertsons Companies
ACI
US$66.5억
| US$157만 | ﹤0.01% |
115,987
-4,872
| -4% | -US$7.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3145
Thryv Holdings
THRY
US$5288만
| US$157만 | ﹤0.01% |
398,164
-147,684
| -27% | -US$52.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3146
풋옵션
Cardinal Health
CAH
US$598억
| US$157만 | ﹤0.01% |
6,600
-4,300
| -39% | -US$89.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3147
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$156만 | ﹤0.01% |
+22,800
| 신규 | +US$151만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3148
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.91억
| US$156만 | ﹤0.01% |
101,937
-12,793
| -11% | -US$15.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3149
lululemon athletica
LULU
US$117억
| US$156만 | ﹤0.01% |
13,677
-68,865
| -83% | -US$920만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3150
상장폐지됨
Xoma
XOMA
| US$156만 | ﹤0.01% |
36,744
+10,669
| +41% | +US$43.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.