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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
Taysha Gene Therapies
TSHA
USD 1342 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
234,716
-507,365
| -68% | -USD 3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3127
Opción de compra
American Airlines Group
AAL
USD 8096 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
+88,300
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3128
Opción de venta
General Motors
GM
USD 66.8 mil M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
20,700
-52,300
| -72% | -USD 4.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3129
Brown Advisory Flexible Equity ETF
BAFE
USD 1780 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
+54,700
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3130
Opción de venta
Centrus Energy
LEU
USD 2228 M
| USD 1.59 M | ﹤0.01% |
9,500
-36,800
| -79% | -USD 6.88 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3131
Strawberry Fields REIT
STRW
USD 180 M
| USD 1.59 M | ﹤0.01% |
115,945
-15,245
| -12% | -USD 198 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3132
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.4 mil M
| USD 1.59 M | ﹤0.01% |
30,000
-314,100
| -91% | -USD 16.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3133
Opción de venta
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3840 M
| USD 1.59 M | ﹤0.01% |
73,800
-78,400
| -52% | -USD 1.79 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3134
Toyota
TM
USD 230 mil M
| USD 1.59 M | ﹤0.01% |
+9,446
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3135
Opción de venta
Dow Inc
DOW
USD 21.9 mil M
| USD 1.59 M | ﹤0.01% |
58,100
+26,800
| +86% | +USD 973 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3136
Opción de compra
Howmet Aerospace
HWM
USD 83 mil M
| USD 1.59 M | ﹤0.01% |
+5,900
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3137
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
USD 2120 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
20,800
-91,900
| -82% | -USD 6.87 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3138
Boston Beer
SAM
USD 1871 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
8,947
+1,447
| +19% | +USD 293 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3139
LB Pharmaceuticals
LBRX
USD 1266 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
48,652
+35,932
| +282% | +USD 1.06 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3140
POET Technologies
POET
USD 981 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
153,346
+91,675
| +149% | +USD 998 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3141
Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE
USD 160 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
+46,500
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3142
Codexis
CDXS
USD 141 M
| USD 1.57 M | ﹤0.01% |
696,599
+454,644
| +188% | +USD 1.13 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3143
Clearwater Paper
CLW
USD 302 M
| USD 1.57 M | ﹤0.01% |
100,248
+58,328
| +139% | +USD 879 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3144
Albertsons Companies
ACI
USD 6484 M
| USD 1.57 M | ﹤0.01% |
115,987
-4,872
| -4% | -USD 78 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3145
Thryv Holdings
THRY
USD 51.3 M
| USD 1.57 M | ﹤0.01% |
398,164
-147,684
| -27% | -USD 525 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3146
Opción de venta
Cardinal Health
CAH
USD 59.6 mil M
| USD 1.57 M | ﹤0.01% |
6,600
-4,300
| -39% | -USD 894 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3147
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4796 M
| USD 1.56 M | ﹤0.01% |
+22,800
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3148
Motorcar Parts of America
MPAA
USD 187 M
| USD 1.56 M | ﹤0.01% |
101,937
-12,793
| -11% | -USD 155 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3149
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 1.56 M | ﹤0.01% |
13,677
-68,865
| -83% | -USD 9.2 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3150
Dejó de cotizar
Xoma
XOMA
| USD 1.56 M | ﹤0.01% |
36,744
+10,669
| +41% | +USD 433 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.