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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Weibo
WB
USD 1555 M
| USD 1.63 M | ﹤0.01% |
224,605
-311,583
| -58% | -USD 2.54 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3102
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 1.63 M | ﹤0.01% |
+17,230
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3103
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.5 mil M
| USD 1.63 M | ﹤0.01% |
6,515
-16,819
| -72% | -USD 3.71 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3104
Opción de compra
Zeta Global
ZETA
USD 8562 M
| USD 1.63 M | ﹤0.01% |
82,700
+1,900
| +2% | +USD 35.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3105
Funko
FNKO
USD 385 M
| USD 1.63 M | ﹤0.01% |
276,626
+266,526
| +2,639% | +USD 1.28 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3106
Aviat Networks
AVNW
USD 252 M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
73,136
+37,127
| +103% | +USD 727 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3107
Samsara
IOT
USD 25.3 mil M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
+50,048
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3108
Opción de venta
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 27.9 mil M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
+68,700
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3109
Vince Holding Corp
VNCE
USD 152 M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
226,912
+63,728
| +39% | +USD 294 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3110
LENZ Therapeutics
LENZ
USD 101 M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
285,584
-215,413
| -43% | -USD 1.74 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3111
ATRenew
RERE
USD 873 M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
419,061
-50,702
| -11% | -USD 225 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3112
MVB Financial
MVBF
USD 378 M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
55,840
-5,141
| -8% | -USD 137 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3113
Auna
AUNA
USD 401 M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
315,694
+167,994
| +114% | +USD 847 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3114
FS Bancorp
FSBW
USD 349 M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
37,303
+1,103
| +3% | +USD 45.2 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3115
OmniAb
OABI
USD 715 M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
657,432
+144,691
| +28% | +USD 287 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3116
Lindblad Expeditions
LIND
USD 2371 M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
57,217
-175,269
| -75% | -USD 3.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
APUR
3117
Aperture AC
APUR
USD 148 M
| USD 1.61 M | ﹤0.01% |
+163,125
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3118
Oak Valley Bancorp
OVLY
USD 280 M
| USD 1.61 M | ﹤0.01% |
+47,787
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3119
Rayonier Advanced Materials
RYAM
USD 473 M
| USD 1.61 M | ﹤0.01% |
205,030
+163,237
| +391% | +USD 1.48 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3120
Groupon
GRPN
USD 663 M
| USD 1.61 M | ﹤0.01% |
66,725
-75,740
| -53% | -USD 1.25 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3121
ORIX
IX
USD 39.8 mil M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
42,137
-98,619
| -70% | -USD 3.51 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3122
Amarin Corp
AMRN
USD 243 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
100,511
-7,031
| -7% | -USD 104 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3123
Diversified Energy Company
DEC
USD 983 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
115,577
-750,882
| -87% | -USD 11.4 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3124
Advance Auto Parts
AAP
USD 2689 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
25,722
-4,256
| -14% | -USD 242 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3125
Opción de compra
Carlyle Group
CG
USD 13.3 mil M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
+38,000
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.