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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Weibo
WB
US$15.6억
| US$163만 | ﹤0.01% |
224,605
-311,583
| -58% | -US$254만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3102
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$163만 | ﹤0.01% |
+17,230
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3103
Take-Two Interactive
TTWO
US$385억
| US$163만 | ﹤0.01% |
6,515
-16,819
| -72% | -US$371만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3104
콜옵션
Zeta Global
ZETA
US$85.6억
| US$163만 | ﹤0.01% |
82,700
+1,900
| +2% | +US$3.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3105
Funko
FNKO
US$3.85억
| US$163만 | ﹤0.01% |
276,626
+266,526
| +2,639% | +US$128만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3106
Aviat Networks
AVNW
US$2.52억
| US$162만 | ﹤0.01% |
73,136
+37,127
| +103% | +US$72.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3107
Samsara
IOT
US$253억
| US$162만 | ﹤0.01% |
+50,048
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3108
풋옵션
The Kraft Heinz Company
KHC
US$279억
| US$162만 | ﹤0.01% |
+68,700
| 신규 | +US$159만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3109
Vince Holding Corp
VNCE
US$1.52억
| US$162만 | ﹤0.01% |
226,912
+63,728
| +39% | +US$29.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3110
LENZ Therapeutics
LENZ
US$1.01억
| US$162만 | ﹤0.01% |
285,584
-215,413
| -43% | -US$174만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3111
ATRenew
RERE
US$8.73억
| US$162만 | ﹤0.01% |
419,061
-50,702
| -11% | -US$22.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3112
MVB Financial
MVBF
US$3.78억
| US$162만 | ﹤0.01% |
55,840
-5,141
| -8% | -US$13.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3113
Auna
AUNA
US$4.01억
| US$162만 | ﹤0.01% |
315,694
+167,994
| +114% | +US$84.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3114
FS Bancorp
FSBW
US$3.49억
| US$162만 | ﹤0.01% |
37,303
+1,103
| +3% | +US$4.52만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3115
OmniAb
OABI
US$7.15억
| US$162만 | ﹤0.01% |
657,432
+144,691
| +28% | +US$28.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3116
Lindblad Expeditions
LIND
US$23.7억
| US$162만 | ﹤0.01% |
57,217
-175,269
| -75% | -US$370만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
APUR
3117
Aperture AC
APUR
US$1.48억
| US$161만 | ﹤0.01% |
+163,125
| 신규 | +US$162만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3118
Oak Valley Bancorp
OVLY
US$2.8억
| US$161만 | ﹤0.01% |
+47,787
| 신규 | +US$161만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3119
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.73억
| US$161만 | ﹤0.01% |
205,030
+163,237
| +391% | +US$148만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3120
Groupon
GRPN
US$6.63억
| US$161만 | ﹤0.01% |
66,725
-75,740
| -53% | -US$125만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3121
ORIX
IX
US$398억
| US$160만 | ﹤0.01% |
42,137
-98,619
| -70% | -US$351만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3122
Amarin Corp
AMRN
US$2.43억
| US$160만 | ﹤0.01% |
100,511
-7,031
| -7% | -US$10.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
3123
Diversified Energy Company
DEC
US$9.8억
| US$160만 | ﹤0.01% |
115,577
-750,882
| -87% | -US$1136만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3124
Advance Auto Parts
AAP
US$26.9억
| US$160만 | ﹤0.01% |
25,722
-4,256
| -14% | -US$24.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3125
콜옵션
Carlyle Group
CG
US$133억
| US$160만 | ﹤0.01% |
+38,000
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.