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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Weibo
WB
US$15.4億
| US$163萬 | ﹤0.01% |
224,605
-311,583
| -58% | -US$254萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3102
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$163萬 | ﹤0.01% |
+17,230
| 新 | +US$163萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3103
Take-Two Interactive
TTWO
US$387億
| US$163萬 | ﹤0.01% |
6,515
-16,819
| -72% | -US$371萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3104
買權
Zeta Global
ZETA
US$84.3億
| US$163萬 | ﹤0.01% |
82,700
+1,900
| +2% | +US$3.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3105
Funko
FNKO
US$3.86億
| US$163萬 | ﹤0.01% |
276,626
+266,526
| +2,639% | +US$128萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3106
Aviat Networks
AVNW
US$2.48億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
73,136
+37,127
| +103% | +US$72.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3107
Samsara
IOT
US$257億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
+50,048
| 新 | +US$155萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3108
賣權
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
+68,700
| 新 | +US$159萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3109
Vince Holding Corp
VNCE
US$1.54億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
226,912
+63,728
| +39% | +US$29.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3110
LENZ Therapeutics
LENZ
US$9803萬
| US$162萬 | ﹤0.01% |
285,584
-215,413
| -43% | -US$174萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3111
ATRenew
RERE
US$8.51億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
419,061
-50,702
| -11% | -US$22.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3112
MVB Financial
MVBF
US$3.86億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
55,840
-5,141
| -8% | -US$13.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3113
Auna
AUNA
US$3.79億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
315,694
+167,994
| +114% | +US$84.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3114
FS Bancorp
FSBW
US$3.47億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
37,303
+1,103
| +3% | +US$4.52萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3115
OmniAb
OABI
US$6.72億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
657,432
+144,691
| +28% | +US$28.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3116
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.5億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
57,217
-175,269
| -75% | -US$370萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
APUR
3117
Aperture AC
APUR
| US$161萬 | ﹤0.01% |
+163,125
| 新 | +US$162萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3118
Oak Valley Bancorp
OVLY
US$2.85億
| US$161萬 | ﹤0.01% |
+47,787
| 新 | +US$161萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3119
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.53億
| US$161萬 | ﹤0.01% |
205,030
+163,237
| +391% | +US$148萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3120
Groupon
GRPN
US$6.52億
| US$161萬 | ﹤0.01% |
66,725
-75,740
| -53% | -US$125萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3121
ORIX
IX
US$391億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
42,137
-98,619
| -70% | -US$351萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3122
Amarin Corp
AMRN
US$2.43億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
100,511
-7,031
| -7% | -US$10.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
3123
Diversified Energy Company
DEC
US$10.1億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
115,577
-750,882
| -87% | -US$1136萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3124
Advance Auto Parts
AAP
US$27.6億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
25,722
-4,256
| -14% | -US$24.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3125
買權
Carlyle Group
CG
US$138億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
+38,000
| 新 | +US$178萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。