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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
Kilroy Realty
KRC
US$42.5億
| US$156萬 | ﹤0.01% |
41,600
-236,724
| -85% | -US$805萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3152
Coeur Mining
CDE
US$136億
| US$156萬 | ﹤0.01% |
95,457
-4,852,907
| -98% | -US$8845萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3153
賣權
Rambus
RMBS
US$93.5億
| US$155萬 | ﹤0.01% |
+11,700
| 新 | +US$152萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3154
賣權
TE Connectivity
TEL
US$594億
| US$155萬 | ﹤0.01% |
7,700
+4,800
| +166% | +US$102萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3155
賣權
Tapestry
TPR
US$220億
| US$155萬 | ﹤0.01% |
10,600
+8,600
| +430% | +US$123萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3156
賣權
Zeta Global
ZETA
US$84億
| US$155萬 | ﹤0.01% |
78,600
+5,900
| +8% | +US$10.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3157
Scholastic
SCHL
US$7.1億
| US$155萬 | ﹤0.01% |
33,591
-7,859
| -19% | -US$32.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3158
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$6.27億
| US$154萬 | ﹤0.01% |
643,444
-556,188
| -46% | -US$108萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3159
已下市
SkyWater Technology
SKYT
| US$154萬 | ﹤0.01% |
44,344
-9,206
| -17% | -US$31.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3160
Brainsway
BWAY
US$4.55億
| US$154萬 | ﹤0.01% |
99,545
-28,642
| -22% | -US$43.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3161
1RT Acquisition Corp
ONCH
US$2.23億
| US$154萬 | ﹤0.01% |
150,624
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
3162
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.6億
| US$154萬 | ﹤0.01% |
+7,100
| 新 | +US$138萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3163
買權
FTAI Aviation
FTAI
US$157億
| US$154萬 | ﹤0.01% |
5,700
+3,600
| +171% | +US$90.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3164
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36億
| US$154萬 | ﹤0.01% |
30,192
-55,776
| -65% | -US$303萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3165
買權
Oracle
ORCL
US$3808億
| US$154萬 | ﹤0.01% |
10,500
-36,200
| -78% | -US$656萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3166
買權
Talen Energy Corp
TLN
US$151億
| US$154萬 | ﹤0.01% |
4,000
-27,500
| -87% | -US$1008萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3167
買權
Shift4
FOUR
US$30.5億
| US$154萬 | ﹤0.01% |
31,600
+26,600
| +532% | +US$115萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3168
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$34.2億
| US$154萬 | ﹤0.01% |
41,205
-77,911
| -65% | -US$238萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3169
Biogen
BIIB
US$365億
| US$154萬 | ﹤0.01% |
7,105
-2,339
| -25% | -US$44.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3170
First Busey Corp
BUSE
US$24.9億
| US$153萬 | ﹤0.01% |
52,024
-128,767
| -71% | -US$349萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3171
買權
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$153萬 | ﹤0.01% |
28,300
+22,900
| +424% | +US$126萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3172
Garrett Motion
GTX
US$39億
| US$153萬 | ﹤0.01% |
42,300
-262,897
| -86% | -US$731萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3173
賣權
Okta
OKTA
US$365億
| US$153萬 | ﹤0.01% |
+11,200
| 新 | +US$105萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3174
Everus Construction Group
ECG
US$47.2億
| US$153萬 | ﹤0.01% |
+9,200
| 新 | +US$135萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3175
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
US$5.9億
| US$152萬 | ﹤0.01% |
+21,000
| 新 | +US$151萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。