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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
Relmada Therapeutics
RLMD
US$3.42億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
214,915
-193,180
| -47% | -US$135萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3202
賣權
Cameco
CCJ
US$357億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
14,600
-4,200
| -22% | -US$47.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3203
買權
USA Rare Earth Inc
USAR
US$38.4億
| US$148萬 | ﹤0.01% |
68,800
-41,400
| -38% | -US$94.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3204
Red Robin
RRGB
US$1.64億
| US$148萬 | ﹤0.01% |
+185,113
| 新 | +US$82.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3205
Western Union
WU
US$19.5億
| US$148萬 | ﹤0.01% |
191,930
-4,827,036
| -96% | -US$4049萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
3206
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17.2億
| US$148萬 | ﹤0.01% |
99,309
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
3207
Galectin Therapeutics
GALT
US$3.4億
| US$148萬 | ﹤0.01% |
318,245
-148,818
| -32% | -US$38.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3208
買權
Alcoa
AA
US$107億
| US$148萬 | ﹤0.01% |
28,300
-6,800
| -19% | -US$45.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3209
買權
Kinder Morgan
KMI
US$756億
| US$147萬 | ﹤0.01% |
46,100
-13,900
| -23% | -US$44.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3210
Chord Energy
CHRD
US$82.5億
| US$147萬 | ﹤0.01% |
+12,892
| 新 | +US$175萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3211
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.74億
| US$147萬 | ﹤0.01% |
146,152
-102,369
| -41% | -US$112萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
3212
賣權
Semtech
SMTC
US$132億
| US$147萬 | ﹤0.01% |
+9,100
| 新 | +US$119萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3213
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.8億
| US$147萬 | ﹤0.01% |
13,000
-322,900
| -96% | -US$3537萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3214
Ascent Industries
ACNT
US$1.24億
| US$147萬 | ﹤0.01% |
97,695
-34,798
| -26% | -US$48.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3215
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$5.14億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
8,600
-6,700
| -44% | -US$108萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3216
LivaNova
LIVN
US$43.2億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
17,805
-29,922
| -63% | -US$212萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3217
買權
Molina Healthcare
MOH
US$112億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
6,400
-800
| -11% | -US$14.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3218
Eupraxia Pharmaceuticals
EPRX
US$5.11億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
221,084
+210,284
| +1,947% | +US$145萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3219
MakeMyTrip
MMYT
US$41.7億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
27,400
-3,800
| -12% | -US$17.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3220
Starz Entertainment Corp
STRZ
US$4.2億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
+50,592
| 新 | +US$110萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3221
Casella Waste Systems
CWST
US$57.4億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
15,052
+2,481
| +20% | +US$21.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3222
賣權
ATI
ATI
US$246億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
7,400
+4,000
| +118% | +US$67.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3223
Steel Dynamics
STLD
US$355億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
+6,355
| 新 | +US$149萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3224
Cogent Biosciences
COGT
US$54.5億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
37,637
-15,453
| -29% | -US$54.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3225
賣權
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
+2,900
| 新 | +US$139萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。