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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
Relmada Therapeutics
RLMD
US$ 342 mi
| US$ 1,49 mi | ﹤0,01% |
214.915
-193.180
| -47% | -US$ 1,35 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3202
Opção de venda
Cameco
CCJ
US$ 35,7 bi
| US$ 1,49 mi | ﹤0,01% |
14.600
-4.200
| -22% | -US$ 471 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3203
Opção de compra
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,84 bi
| US$ 1,48 mi | ﹤0,01% |
68.800
-41.400
| -38% | -US$ 944 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3204
Red Robin
RRGB
US$ 164 mi
| US$ 1,48 mi | ﹤0,01% |
+185.113
| Nova | +US$ 822 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3205
Western Union
WU
US$ 1,95 bi
| US$ 1,48 mi | ﹤0,01% |
191.930
-4.827.036
| -96% | -US$ 40,5 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3206
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,72 bi
| US$ 1,48 mi | ﹤0,01% |
99.309
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3207
Galectin Therapeutics
GALT
US$ 340 mi
| US$ 1,48 mi | ﹤0,01% |
318.245
-148.818
| -32% | -US$ 386 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3208
Opção de compra
Alcoa
AA
US$ 10,7 bi
| US$ 1,48 mi | ﹤0,01% |
28.300
-6.800
| -19% | -US$ 455 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3209
Opção de compra
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,6 bi
| US$ 1,47 mi | ﹤0,01% |
46.100
-13.900
| -23% | -US$ 448 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3210
Chord Energy
CHRD
US$ 8,25 bi
| US$ 1,47 mi | ﹤0,01% |
+12.892
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3211
MidCap Financial Investment
MFIC
US$ 674 mi
| US$ 1,47 mi | ﹤0,01% |
146.152
-102.369
| -41% | -US$ 1,12 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3212
Opção de venda
Semtech
SMTC
US$ 13,2 bi
| US$ 1,47 mi | ﹤0,01% |
+9.100
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3213
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,78 bi
| US$ 1,47 mi | ﹤0,01% |
13.000
-322.900
| -96% | -US$ 35,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3214
Ascent Industries
ACNT
US$ 124 mi
| US$ 1,47 mi | ﹤0,01% |
97.695
-34.798
| -26% | -US$ 486 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3215
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$ 514 mi
| US$ 1,46 mi | ﹤0,01% |
8.600
-6.700
| -44% | -US$ 1,08 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3216
LivaNova
LIVN
US$ 4,32 bi
| US$ 1,46 mi | ﹤0,01% |
17.805
-29.922
| -63% | -US$ 2,12 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3217
Opção de compra
Molina Healthcare
MOH
US$ 11,2 bi
| US$ 1,46 mi | ﹤0,01% |
6.400
-800
| -11% | -US$ 145 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3218
Eupraxia Pharmaceuticals
EPRX
US$ 511 mi
| US$ 1,46 mi | ﹤0,01% |
221.084
+210.284
| +1.947% | +US$ 1,45 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3219
MakeMyTrip
MMYT
US$ 4,17 bi
| US$ 1,46 mi | ﹤0,01% |
27.400
-3.800
| -12% | -US$ 173 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3220
Starz Entertainment Corp
STRZ
US$ 420 mi
| US$ 1,46 mi | ﹤0,01% |
+50.592
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3221
Casella Waste Systems
CWST
US$ 5,74 bi
| US$ 1,46 mi | ﹤0,01% |
15.052
+2.481
| +20% | +US$ 212 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3222
Opção de venda
ATI
ATI
US$ 24,6 bi
| US$ 1,46 mi | ﹤0,01% |
7.400
+4.000
| +118% | +US$ 678 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3223
Steel Dynamics
STLD
US$ 35,5 bi
| US$ 1,46 mi | ﹤0,01% |
+6.355
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3224
Cogent Biosciences
COGT
US$ 5,45 bi
| US$ 1,46 mi | ﹤0,01% |
37.637
-15.453
| -29% | -US$ 541 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3225
Opção de venda
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 1,45 mi | ﹤0,01% |
+2.900
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.