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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Chemung Financial Corp
CHMG
US$ 394 mi
| US$ 1,45 mi | ﹤0,01% |
+19.488
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3227
Towne Bank
TOWN
US$ 3,27 bi
| US$ 1,45 mi | ﹤0,01% |
40.103
-53.942
| -57% | -US$ 1,88 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3228
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$ 2,03 bi
| US$ 1,45 mi | ﹤0,01% |
8.801
+3.454
| +65% | +US$ 658 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3229
Opção de compra
Charter Communications
CHTR
US$ 12,3 bi
| US$ 1,45 mi | ﹤0,01% |
10.200
+2.500
| +32% | +US$ 417 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3230
Burtech Acquisition Corp II Unit
BRKHU
| US$ 1,45 mi | ﹤0,01% |
+145.000
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3231
Opção de compra
General Motors
GM
US$ 66,8 bi
| US$ 1,45 mi | ﹤0,01% |
18.800
-40.100
| -68% | -US$ 3,15 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3232
ZTO Express
ZTO
US$ 14,9 bi
| US$ 1,45 mi | ﹤0,01% |
+64.627
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3233
Opção de venda
Morgan Stanley
MS
US$ 294 bi
| US$ 1,44 mi | ﹤0,01% |
6.900
-2.100
| -23% | -US$ 416 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3234
Immuneering
IMRX
US$ 242 mi
| US$ 1,44 mi | ﹤0,01% |
288.420
+43.649
| +18% | +US$ 221 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3235
United Community Banks
UCB
US$ 4,32 bi
| US$ 1,43 mi | ﹤0,01% |
40.893
+24.293
| +146% | +US$ 812 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3236
Malibu Boats
MBUU
US$ 430 mi
| US$ 1,43 mi | ﹤0,01% |
52.275
+12.308
| +31% | +US$ 327 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3237
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$ 277 mi
| US$ 1,43 mi | ﹤0,01% |
31.100
-5.500
| -15% | -US$ 246 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3238
Opção de venda
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 1,43 mi | ﹤0,01% |
19.900
+16.200
| +438% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3239
InfuSystem Holdings
INFU
US$ 280 mi
| US$ 1,43 mi | ﹤0,01% |
148.347
-37.064
| -20% | -US$ 351 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3240
Opção de compra
CoStar Group
CSGP
US$ 13,3 bi
| US$ 1,43 mi | ﹤0,01% |
50.500
-1.500
| -3% | -US$ 51,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3241
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,62 bi
| US$ 1,43 mi | ﹤0,01% |
2.240
-1.560
| -41% | -US$ 835 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3242
Infleqtion Inc
INFQ
US$ 2,09 bi
| US$ 1,43 mi | ﹤0,01% |
+107.040
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3243
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,45 bi
| US$ 1,42 mi | ﹤0,01% |
22.900
+10.000
| +78% | +US$ 561 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3244
VNET Group
VNET
US$ 1,18 bi
| US$ 1,42 mi | ﹤0,01% |
176.500
-1.231.800
| -87% | -US$ 11,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3245
Opção de compra
Fastenal
FAST
US$ 60,2 bi
| US$ 1,42 mi | ﹤0,01% |
29.500
+3.200
| +12% | +US$ 145 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3246
Millicom
TIGO
US$ 13,7 bi
| US$ 1,42 mi | ﹤0,01% |
15.600
-16.300
| -51% | -US$ 1,37 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3247
Tactile Systems Technology
TCMD
US$ 527 mi
| US$ 1,41 mi | ﹤0,01% |
47.421
-12.624
| -21% | -US$ 317 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3248
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$ 394 mi
| US$ 1,41 mi | ﹤0,01% |
18.210
+1.210
| +7% | +US$ 91,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3249
Fervo Energy
FRVO
US$ 2,66 bi
| US$ 1,41 mi | ﹤0,01% |
+48.215
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3250
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$ 263 mi
| US$ 1,41 mi | ﹤0,01% |
25.904
+19.604
| +311% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.